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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 208 592.00 | | 208 592.00 | 208 592.00 |
CF Disponibilités | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 894.00 | | 247 894.00 | 247 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 894.00 | | 487 894.00 | 487 894.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 38 792.00 | 217 665.00 | | 38 792.00 |
DH Report à nouveau | | -34 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 090.00 | 56 084.00 | | 260 090.00 |
DL TOTAL (I) | 306 582.00 | 246 692.00 | | 306 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 41 493.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 032.00 | 67 373.00 | | 165 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 746.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 902.00 | 70 590.00 | | 14 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 312.00 | 180 202.00 | | 181 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 894.00 | 426 894.00 | | 487 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 312.00 | 180 202.00 | | 181 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 64.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 921.00 | -619.00 | | -2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 115.00 | 61 186.00 | | 263 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026.00 | 5 102.00 | | 3 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 090.00 | 56 084.00 | | 260 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 592.00 | 208 592.00 | | 208 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 592.00 | 208 592.00 | | 208 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |