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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 160 954.00 | | 160 954.00 | 160 954.00 |
CF Disponibilités | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 894.00 | | 186 894.00 | 186 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 894.00 | | 426 894.00 | 426 894.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 217 665.00 | 121 379.00 | | 217 665.00 |
DH Report à nouveau | -34 757.00 | | | -34 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 084.00 | 61 529.00 | | 56 084.00 |
DL TOTAL (I) | 246 692.00 | 190 608.00 | | 246 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 493.00 | 90 446.00 | | 41 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 373.00 | 88 677.00 | | 67 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 724.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 590.00 | 312.00 | | 70 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 202.00 | 180 159.00 | | 180 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 894.00 | 370 767.00 | | 426 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 202.00 | 138 730.00 | | 180 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 71.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 186.00 | 68 274.00 | | 61 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102.00 | 6 745.00 | | 5 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 084.00 | 61 529.00 | | 56 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 954.00 | 160 954.00 | | 160 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 954.00 | 160 954.00 | | 160 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 202.00 | 180 202.00 | | 180 202.00 |