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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 165.00 | 824.00 | 988.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 284.00 | 34 806.00 | 107 478.00 | 142 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 589.00 | 18 277.00 | 55 312.00 | 73 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 736.00 | 53 248.00 | 536 488.00 | 589 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
BN En cours de production de biens | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 092.00 | | 698 092.00 | 698 092.00 |
BZ Autres créances | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
CF Disponibilités | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 288.00 | | 943 288.00 | 943 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 024.00 | 53 248.00 | 1 479 776.00 | 1 533 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
DL TOTAL (I) | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 218.00 | | | 756 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 685.00 | | | 218 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 175.00 | | | 274 175.00 |
EA Autres dettes | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 403.00 | | | 1 372 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 776.00 | | | 1 479 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 2 767 317.00 | | 2 767 317.00 | 2 767 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 351.00 | | 2 767 351.00 | 2 767 351.00 |
FM Production stockée | | | 25 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 248.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 856.00 | | | 2 841 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 484.00 | | | 2 754 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 589 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 685.00 | 218 685.00 | | 218 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 698 092.00 | | | 698 092.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 328.00 | 250 328.00 | | 250 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 890.00 | 79 065.00 | 327 340.00 | 505 890.00 |
VI Groupe et associés | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 849.00 | 784 974.00 | 2 875.00 | 787 849.00 |
VW T.V.A. | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 403.00 | 945 579.00 | 327 340.00 | 1 372 403.00 |