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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 1 830.00 | 3 448.00 | 5 278.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 577.00 | 142 014.00 | 6 563.00 | 148 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 812.00 | 91 757.00 | 10 056.00 | 101 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 118.00 | 235 601.00 | 399 518.00 | 635 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BN En cours de production de biens | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 575.00 | 2 080.00 | 753 495.00 | 755 575.00 |
BZ Autres créances | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CF Disponibilités | 378 789.00 | | 378 789.00 | 378 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 555.00 | 2 080.00 | 1 262 475.00 | 1 264 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 674.00 | 237 681.00 | 1 661 993.00 | 1 899 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 409 509.00 | 338 219.00 | | 409 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 952.00 | 71 290.00 | | 221 952.00 |
DL TOTAL (I) | 653 461.00 | 431 509.00 | | 653 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 385.00 | 266 461.00 | | 227 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 552.00 | 258 382.00 | | 130 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 971.00 | 298 160.00 | | 333 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 932.00 | 142 269.00 | | 240 932.00 |
EA Autres dettes | 14 770.00 | 8 592.00 | | 14 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 922.00 | 39 500.00 | | 60 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 532.00 | 1 013 364.00 | | 1 008 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 993.00 | 1 444 873.00 | | 1 661 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 976.00 | 830 071.00 | | 864 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 450.00 | | 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 552.00 | | | 130 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 606.00 | | 24 997.00 | 622 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 485.00 | 635 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 485.00 | 250 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 988.00 | | 4 290.00 | 370 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 242.00 | | 20 632.00 | 242 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376.00 | | 75.00 | 9 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 072.00 | 41 841.00 | 312.00 | 194 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 842.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 084.00 | 40 999.00 | 312.00 | 193 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 1 900.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 1 900.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 1 900.00 | | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 971.00 | 333 971.00 | | 333 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 753 079.00 | 753 079.00 | | 753 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 869.00 | 83 314.00 | 143 556.00 | 226 869.00 |
VI Groupe et associés | 130 552.00 | 130 552.00 | | 130 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 217.00 | 812 766.00 | 9 451.00 | 822 217.00 |
VW T.V.A. | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 532.00 | 864 976.00 | 143 556.00 | 1 008 532.00 |