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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 824.00 | 165.00 | 988.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 377.00 | 91 042.00 | 54 335.00 | 145 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 437.00 | 52 648.00 | 38 790.00 | 91 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 077.00 | 144 513.00 | 472 565.00 | 617 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BN En cours de production de biens | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 582.00 | 180.00 | 729 402.00 | 729 582.00 |
BZ Autres créances | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
CF Disponibilités | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 596.00 | 180.00 | 970 416.00 | 970 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 673.00 | 144 693.00 | 1 442 981.00 | 1 587 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 613.00 | 85 373.00 | | 255 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 606.00 | 170 240.00 | | 82 606.00 |
DL TOTAL (I) | 360 219.00 | 277 613.00 | | 360 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 642.00 | 427 603.00 | | 347 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 932.00 | 344 152.00 | | 342 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 674.00 | 213 746.00 | | 191 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 313.00 | 184 651.00 | | 168 313.00 |
EA Autres dettes | 17 548.00 | 3 268.00 | | 17 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 652.00 | 62 655.00 | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 762.00 | 1 236 076.00 | | 1 082 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 981.00 | 1 513 688.00 | | 1 442 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 990.00 | | | 816 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 558.00 | | 9 519.00 | 607 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 988.00 | | | 370 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 333.00 | | 9 481.00 | 227 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | 37.00 | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 218.00 | 47 295.00 | | 97 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 329.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 724.00 | 46 965.00 | | 96 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 674.00 | 191 674.00 | | 191 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 729 366.00 | 729 366.00 | | 729 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 255.00 | 81 484.00 | 265 772.00 | 347 255.00 |
VI Groupe et associés | 342 932.00 | 342 932.00 | | 342 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 715.00 | 833 440.00 | 9 275.00 | 842 715.00 |
VW T.V.A. | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 762.00 | 816 990.00 | 265 772.00 | 1 082 762.00 |