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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 494.00 | 494.00 | 988.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 129.00 | 62 680.00 | 81 449.00 | 144 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 204.00 | 34 044.00 | 49 160.00 | 83 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 558.00 | 97 218.00 | 510 340.00 | 607 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BN En cours de production de biens | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 007.00 | | 760 007.00 | 760 007.00 |
BZ Autres créances | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CF Disponibilités | 124 852.00 | | 124 852.00 | 124 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 348.00 | | 1 003 348.00 | 1 003 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 906.00 | 97 218.00 | 1 513 688.00 | 1 610 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 240.00 | 87 373.00 | | 170 240.00 |
DL TOTAL (I) | 277 613.00 | 107 373.00 | | 277 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 603.00 | 756 218.00 | | 427 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 152.00 | 60 004.00 | | 344 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 746.00 | 218 685.00 | | 213 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 651.00 | 274 175.00 | | 184 651.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 8 130.00 | | 3 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 655.00 | 55 192.00 | | 62 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 076.00 | 1 372 403.00 | | 1 236 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 688.00 | 1 479 776.00 | | 1 513 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 2 588 045.00 | | 2 588 045.00 | 2 588 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 158.00 | | 2 588 158.00 | 2 588 158.00 |
FM Production stockée | | | 10 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 522.00 | -14.00 | | 9 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 177.00 | 7 893.00 | | 50 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 989.00 | 2 841 856.00 | | 2 620 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 749.00 | 2 754 484.00 | | 2 450 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 240.00 | 87 373.00 | | 170 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 736.00 | | 17 823.00 | 589 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 988.00 | | | 370 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 873.00 | | 11 460.00 | 215 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 6 362.00 | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 248.00 | 43 970.00 | | 53 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 329.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 083.00 | 43 641.00 | | 53 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 746.00 | 213 746.00 | | 213 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 760 007.00 | | | 760 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 210.00 | 80 268.00 | 332 616.00 | 427 210.00 |
VI Groupe et associés | 344 152.00 | 344 152.00 | | 344 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VP Divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 611.00 | 794 373.00 | 9 237.00 | 803 611.00 |
VW T.V.A. | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 076.00 | 889 134.00 | 332 616.00 | 1 236 076.00 |