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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 241.00 | 69 787.00 | 5 455.00 | 75 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 165.00 | 69 787.00 | 193 378.00 | 263 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 532.00 | | 141 532.00 | 141 532.00 |
BZ Autres créances | 114 480.00 | | 114 480.00 | 114 480.00 |
CF Disponibilités | 347 729.00 | | 347 729.00 | 347 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 970.00 | | 605 970.00 | 605 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 134.00 | 69 787.00 | 799 347.00 | 869 134.00 |
CU Autres participations | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 036.00 | | | 388 036.00 |
DL TOTAL (I) | 421 136.00 | | | 421 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 826.00 | | | 173 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 212.00 | | | 378 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 347.00 | | | 799 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 796.00 | | | 195 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 960.00 | | | 786 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 924.00 | | | 398 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 036.00 | | | 388 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 241.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 791.00 | 4.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 791.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 532.00 | | | 141 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 826.00 | 28 374.00 | 115 285.00 | 173 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 414.00 | 258 241.00 | 10 173.00 | 268 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 247.00 | 195 796.00 | 115 285.00 | 341 247.00 |