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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 793.00 | 71 666.00 | 6 127.00 | 77 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 046.00 | | 200 046.00 | 200 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 992.00 | 71 666.00 | 693 327.00 | 764 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 418.00 | 3 384.00 | 111 034.00 | 114 418.00 |
CF Disponibilités | 728 936.00 | | 728 936.00 | 728 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 118.00 | 3 384.00 | 871 735.00 | 875 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 111.00 | 75 049.00 | 1 565 061.00 | 1 640 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 476 980.00 | | 476 980.00 | 476 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 710 492.00 | 593 278.00 | | 710 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 684.00 | 117 214.00 | | 27 684.00 |
DL TOTAL (I) | 773 777.00 | 746 092.00 | | 773 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 096.00 | 89 305.00 | | 711 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 15 497.00 | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 636.00 | 50 975.00 | | 38 636.00 |
EA Autres dettes | 28 367.00 | 25 349.00 | | 28 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 285.00 | 211 281.00 | | 791 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 061.00 | 957 373.00 | | 1 565 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 119.00 | | | 761 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 4 710.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 780.00 | 514 346.00 | | 407 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 095.00 | 397 132.00 | | 380 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 684.00 | 117 214.00 | | 27 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 192.00 | | 200 820.00 | 564 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 687 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 764 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 976.00 | | 816.00 | 76 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 215.00 | | 200 004.00 | 487 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 838.00 | 828.00 | | 70 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 838.00 | 828.00 | | 70 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 931.00 | 2 453.00 | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | 2 453.00 | | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | 2 453.00 | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 096.00 | 30 930.00 | 30 166.00 | 61 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 938.00 | 30 765.00 | 10 173.00 | 40 938.00 |
VW T.V.A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 285.00 | 761 119.00 | 30 166.00 | 791 285.00 |