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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 840.00 | 70 047.00 | 5 792.00 | 75 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 064.00 | 70 047.00 | 493 016.00 | 563 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
BZ Autres créances | 301 217.00 | | 301 217.00 | 301 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
CF Disponibilités | 220 698.00 | | 220 698.00 | 220 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 103.00 | | 684 103.00 | 684 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 167.00 | 70 047.00 | 1 177 119.00 | 1 247 167.00 |
CU Autres participations | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 385 536.00 | | | 385 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 631.00 | 388 036.00 | | 292 631.00 |
DL TOTAL (I) | 713 767.00 | 421 135.00 | | 713 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 166.00 | 173 825.00 | | 146 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 250.00 | 66 113.00 | | 255 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 312.00 | 14 625.00 | | 20 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 624.00 | 79 846.00 | | 41 624.00 |
EA Autres dettes | | 6 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 352.00 | 378 211.00 | | 463 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 119.00 | 799 347.00 | | 1 177 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 684.00 | 195 795.00 | | 146 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 391 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 9 644.00 | | 8 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 309.00 | 786 960.00 | | 691 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 677.00 | 398 924.00 | | 398 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 631.00 | 388 036.00 | | 292 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 165.00 | | | 263 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 923.00 | | | 187 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 787.00 | 261.00 | 70 048.00 | 69 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 787.00 | 261.00 | 70 048.00 | 69 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 166.00 | 28 749.00 | 117 418.00 | 146 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
VP Divers | 301 217.00 | | | 301 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 629.00 | 343 456.00 | 10 173.00 | 353 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 352.00 | 146 685.00 | 316 668.00 | 463 352.00 |