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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 417.00 | 70 392.00 | 6 025.00 | 76 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 633.00 | 70 392.00 | 493 240.00 | 563 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 897.00 | 2 292.00 | 116 606.00 | 118 897.00 |
CF Disponibilités | 464 630.00 | | 464 630.00 | 464 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 565.00 | 2 292.00 | 631 273.00 | 633 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 197.00 | 72 684.00 | 1 124 513.00 | 1 197 197.00 |
CU Autres participations | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | 8 099.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 678 168.00 | 385 536.00 | | 678 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 111.00 | 292 631.00 | | 15 111.00 |
DL TOTAL (I) | 728 878.00 | 713 767.00 | | 728 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 118.00 | 146 166.00 | | 118 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 456.00 | 255 250.00 | | 155 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 20 312.00 | | 11 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 065.00 | 41 624.00 | | 44 065.00 |
EA Autres dettes | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 635.00 | 463 352.00 | | 395 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 513.00 | 1 177 119.00 | | 1 124 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 865.00 | 146 684.00 | | 88 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 002.00 | | 378 002.00 | 378 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 002.00 | | 378 002.00 | 378 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 8 251.00 | | 5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 999.00 | 691 309.00 | | 396 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 888.00 | 398 678.00 | | 381 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 111.00 | 292 632.00 | | 15 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 048.00 | 344.00 | | 70 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 048.00 | 344.00 | | 70 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 118.00 | 29 252.00 | 88 865.00 | 118 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
VP Divers | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 096.00 | 49 923.00 | 10 173.00 | 60 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 635.00 | 306 770.00 | 88 866.00 | 395 635.00 |