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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 461.00 | 31 485.00 | 2 976.00 | 34 461.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 11 619.00 | 11 599.00 | 20.00 | 11 619.00 |
AP Constructions | 230 251.00 | 210 920.00 | 19 331.00 | 230 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 413.00 | 234 952.00 | 38 461.00 | 273 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 072.00 | 496 201.00 | 54 871.00 | 551 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 633.00 | 985 158.00 | 430 476.00 | 1 415 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 706.00 | | 115 706.00 | 115 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
BT Marchandises | 1 182 721.00 | 45 043.00 | 1 137 678.00 | 1 182 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 057.00 | 53 373.00 | 803 684.00 | 857 057.00 |
BZ Autres créances | 638 349.00 | | 638 349.00 | 638 349.00 |
CF Disponibilités | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 445.00 | 98 416.00 | 2 939 029.00 | 3 037 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 078.00 | 1 083 574.00 | 3 369 504.00 | 4 453 078.00 |
CU Autres participations | 306 235.00 | | 306 235.00 | 306 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 287.00 | 321 287.00 | | 321 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DG Autres réserves | 294 635.00 | 397 267.00 | | 294 635.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 134.00 | -102 632.00 | | 246 134.00 |
DL TOTAL (I) | 942 550.00 | 696 415.00 | | 942 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 294.00 | 35 156.00 | | 24 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 294.00 | 35 156.00 | | 24 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 513.00 | 243 655.00 | | 87 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 670.00 | 1 192 019.00 | | 1 268 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 907.00 | 418 826.00 | | 446 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 926.00 | 395 161.00 | | 439 926.00 |
EA Autres dettes | 159 644.00 | 135 185.00 | | 159 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 660.00 | 2 384 845.00 | | 2 402 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 504.00 | 3 116 416.00 | | 3 369 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 502 953.00 | | 6 502 953.00 | 6 502 953.00 |
FD Production vendue biens | 453 516.00 | | 453 516.00 | 453 516.00 |
FG Production vendue services | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 004 224.00 | | 7 004 224.00 | 7 004 224.00 |
FM Production stockée | | | 11 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 835 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 294.00 | |
GE Autres charges | | | 35 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 12 580.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 12 580.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 7 000.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 18 549.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 311.00 | -5 969.00 | | 8 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 595.00 | 98 620.00 | | 27 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 115.00 | 6 767 866.00 | | 7 386 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 981.00 | 6 870 498.00 | | 7 139 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 134.00 | -102 632.00 | | 246 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 346.00 | 30 949.00 | | 47 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 652.00 | | 24 090.00 | 1 444 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 109.00 | 1 415 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 772.00 | 34 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 337.00 | 1 066 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | 2 856.00 | 34 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 458.00 | | 21 234.00 | 1 095 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 665.00 | | | 314 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 951.00 | 49 316.00 | 53 109.00 | 988 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 242.00 | 1 015.00 | 2 772.00 | 33 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 709.00 | 48 300.00 | 50 337.00 | 955 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 156.00 | 24 294.00 | 35 156.00 | 35 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 621.00 | 45 043.00 | 57 621.00 | 57 621.00 |
6T Sur comptes clients | 87 024.00 | 7 926.00 | 41 577.00 | 87 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 645.00 | 52 969.00 | 99 198.00 | 144 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 801.00 | 77 263.00 | 134 354.00 | 179 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 264.00 | 134 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 907.00 | 446 907.00 | | 446 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 289.00 | 131 289.00 | | 131 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 245.00 | 132 245.00 | | 132 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 644.00 | 159 644.00 | | 159 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 783 657.00 | | | 783 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VB T. V. A. | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
VC Groupe et associés | 340 398.00 | | | 340 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 606.00 | 75 267.00 | 11 339.00 | 86 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 645.00 | 1 268 645.00 | | 1 268 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 780.00 | | | 162 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 914.00 | | | 249 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 829.00 | 1 546 399.00 | 8 430.00 | 1 554 829.00 |
VW T.V.A. | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |