| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 903.00 | 36 711.00 | 14 192.00 | 50 903.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
AP Constructions | 230 251.00 | 219 047.00 | 11 204.00 | 230 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 407.00 | 257 392.00 | 26 015.00 | 283 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 388.00 | 511 725.00 | 90 663.00 | 602 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 692.00 | 1 036 494.00 | 458 198.00 | 1 494 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
BT Marchandises | 1 373 839.00 | 37 267.00 | 1 336 572.00 | 1 373 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 534.00 | 102 520.00 | 1 100 014.00 | 1 202 534.00 |
BZ Autres créances | 392 289.00 | | 392 289.00 | 392 289.00 |
CF Disponibilités | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 522.00 | 139 788.00 | 3 204 734.00 | 3 344 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 214.00 | 1 176 282.00 | 3 662 932.00 | 4 839 214.00 |
CU Autres participations | 306 223.00 | | 306 223.00 | 306 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 287.00 | 321 287.00 | | 321 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DG Autres réserves | 294 635.00 | 294 635.00 | | 294 635.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 060.00 | 141 160.00 | | 218 060.00 |
DL TOTAL (I) | 914 475.00 | 837 575.00 | | 914 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 050.00 | 24 680.00 | | 25 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 050.00 | 24 680.00 | | 25 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 659.00 | 335 093.00 | | 209 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 321.00 | 1 224 546.00 | | 1 190 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 998.00 | 551 515.00 | | 695 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 903.00 | 319 829.00 | | 343 903.00 |
EA Autres dettes | 283 526.00 | 192 302.00 | | 283 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 723 407.00 | 2 627 485.00 | | 2 723 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 932.00 | 3 489 740.00 | | 3 662 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436 327.00 | | 7 436 327.00 | 7 436 327.00 |
FD Production vendue biens | 516 155.00 | | 516 155.00 | 516 155.00 |
FG Production vendue services | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 717.00 | | 8 039 717.00 | 8 039 717.00 |
FM Production stockée | | | 14 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 124 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 535 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 063 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 467.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 467.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 509.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 12 596.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -9 129.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 709.00 | 23 232.00 | | 66 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363 808.00 | 7 208 325.00 | | 8 363 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 749.00 | 7 067 166.00 | | 8 145 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 060.00 | 141 160.00 | | 218 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 422.00 | 47 578.00 | | 39 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 793.00 | | 66 774.00 | 1 436 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 315 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 876.00 | 1 494 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 864.00 | 1 127 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 156.00 | | 4 900.00 | 46 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 973.00 | | 60 556.00 | 1 075 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 665.00 | | 1 318.00 | 314 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 442.00 | 49 916.00 | 8 864.00 | 995 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 012.00 | 6 699.00 | | 30 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 430.00 | 43 217.00 | 8 864.00 | 965 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 680.00 | 370.00 | | 24 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 468.00 | 37 267.00 | 49 468.00 | 49 468.00 |
6T Sur comptes clients | 70 623.00 | 41 210.00 | 9 313.00 | 70 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 092.00 | 78 478.00 | 58 782.00 | 120 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 771.00 | 78 848.00 | 58 782.00 | 144 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 848.00 | 58 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 998.00 | 695 998.00 | | 695 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 526.00 | 283 526.00 | | 283 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 140.00 | 1 054 140.00 | | 1 054 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 394.00 | 148 394.00 | | 148 394.00 |
VB T. V. A. | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VC Groupe et associés | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 454.00 | 100 000.00 | 70 454.00 | 170 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 314.00 | 1 190 314.00 | | 1 190 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 031.00 | | | 231 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 666.00 | 285 666.00 | | 285 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 886.00 | 1 664 138.00 | 9 748.00 | 1 673 886.00 |
VW T.V.A. | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 407.00 | 2 652 953.00 | 70 454.00 | 2 723 407.00 |