| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 003.00 | 30 012.00 | 15 992.00 | 46 003.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
AP Constructions | 230 251.00 | 215 245.00 | 15 006.00 | 230 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 700.00 | 248 432.00 | 32 268.00 | 280 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 403.00 | 490 134.00 | 63 269.00 | 553 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 793.00 | 995 442.00 | 441 351.00 | 1 436 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
BT Marchandises | 1 307 859.00 | 49 468.00 | 1 258 391.00 | 1 307 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 507.00 | 70 623.00 | 848 884.00 | 919 507.00 |
BZ Autres créances | 505 526.00 | | 505 526.00 | 505 526.00 |
CF Disponibilités | 144 512.00 | | 144 512.00 | 144 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 480.00 | 120 092.00 | 3 048 389.00 | 3 168 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 274.00 | 1 115 534.00 | 3 489 740.00 | 4 605 274.00 |
CU Autres participations | 306 235.00 | | 306 235.00 | 306 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 287.00 | 321 287.00 | | 321 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DG Autres réserves | 294 635.00 | 294 635.00 | | 294 635.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 160.00 | 246 134.00 | | 141 160.00 |
DL TOTAL (I) | 837 575.00 | 942 550.00 | | 837 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 680.00 | 24 294.00 | | 24 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 680.00 | 24 294.00 | | 24 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 093.00 | 87 513.00 | | 335 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 546.00 | 1 268 670.00 | | 1 224 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 515.00 | 446 907.00 | | 551 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 829.00 | 439 926.00 | | 319 829.00 |
EA Autres dettes | 192 302.00 | 159 644.00 | | 192 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 485.00 | 2 402 660.00 | | 2 627 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 740.00 | 3 369 504.00 | | 3 489 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 352 582.00 | | 6 352 582.00 | 6 352 582.00 |
FD Production vendue biens | 479 947.00 | | 479 947.00 | 479 947.00 |
FG Production vendue services | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 869 633.00 | | 6 869 633.00 | 6 869 633.00 |
FM Production stockée | | | 7 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 916 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 467.00 | 8 417.00 | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | 8 417.00 | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 106.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 596.00 | 106.00 | | 12 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 129.00 | 8 311.00 | | -9 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 232.00 | 27 595.00 | | 23 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 208 325.00 | 7 386 115.00 | | 7 208 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067 166.00 | 7 139 981.00 | | 7 067 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 160.00 | 246 134.00 | | 141 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 578.00 | 47 346.00 | | 47 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 633.00 | | 46 150.00 | 1 415 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 990.00 | 1 436 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 971.00 | 46 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 019.00 | 1 075 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 614.00 | | 15 513.00 | 34 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 355.00 | | 30 637.00 | 1 066 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 665.00 | | | 314 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 158.00 | 34 847.00 | 24 563.00 | 985 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 485.00 | 2 497.00 | 3 971.00 | 31 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 672.00 | 32 350.00 | 20 592.00 | 953 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 294.00 | 24 680.00 | 24 294.00 | 24 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 043.00 | 49 468.00 | 45 043.00 | 45 043.00 |
6T Sur comptes clients | 53 373.00 | 22 936.00 | 5 686.00 | 53 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 416.00 | 72 404.00 | 50 729.00 | 98 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 710.00 | 97 084.00 | 75 023.00 | 122 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 084.00 | 75 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 515.00 | 551 515.00 | | 551 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 302.00 | 192 302.00 | | 192 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 818 367.00 | | | 818 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
VB T. V. A. | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
VC Groupe et associés | 166 276.00 | | | 166 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 485.00 | 332 485.00 | | 332 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 928.00 | 1 258 928.00 | | 1 258 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 890.00 | | | 255 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 670.00 | 1 535 240.00 | 8 430.00 | 1 543 670.00 |
VW T.V.A. | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 878.00 | 2 661 878.00 | | 2 661 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |