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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 242.00 | 27 404.00 | 7 837.00 | 35 242.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | 458.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 527.00 | 38 987.00 | 18 539.00 | 57 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 562.00 | 312 953.00 | 251 608.00 | 564 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 530.00 | 379 346.00 | 338 184.00 | 717 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BT Marchandises | 1 331 667.00 | 8 741.00 | 1 322 925.00 | 1 331 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 837.00 | | 385 837.00 | 385 837.00 |
BZ Autres créances | 165 745.00 | | 165 745.00 | 165 745.00 |
CF Disponibilités | 194 190.00 | | 194 190.00 | 194 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 094.00 | 8 741.00 | 2 114 352.00 | 2 123 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 624.00 | 388 088.00 | 2 452 536.00 | 2 840 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DG Autres réserves | 1 159 988.00 | | | 1 159 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 470.00 | | | 1 314 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 650.00 | | | 529 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 964.00 | | | 409 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 543.00 | | | 183 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 066.00 | | | 1 138 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 536.00 | | | 2 452 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 115.00 | | | 1 009 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 386.00 | | 46 843.00 | 720 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 11 627.00 | 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270.00 | 49 429.00 | 717 530.00 | 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 085.00 | 83 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 344.00 | 622 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 439.00 | | 459.00 | 109 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 049.00 | | 46 384.00 | 599 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 612.00 | 67 162.00 | 49 429.00 | 361 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 468.00 | 7 021.00 | 26 085.00 | 46 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 144.00 | 60 140.00 | 23 344.00 | 315 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 417.00 | 4 934.00 | 1 610.00 | 5 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 417.00 | 4 934.00 | 1 610.00 | 5 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 417.00 | 4 934.00 | 1 610.00 | 5 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 934.00 | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 964.00 | 409 964.00 | | 409 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 385 837.00 | | | 385 837.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 610.00 | 345 610.00 | | 345 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 040.00 | 55 089.00 | 128 950.00 | 184 040.00 |
VI Groupe et associés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VP Divers | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 960.00 | 596 104.00 | 10 856.00 | 606 960.00 |
VW T.V.A. | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 066.00 | 1 009 115.00 | 128 950.00 | 1 138 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
ST Autres comptes | 355 321.00 | | | 355 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 869.00 | | | 155 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 924 779.00 | | | 924 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 857.00 | | | 714 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 747.00 | | | 552 747.00 |