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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 451.00 | 37 617.00 | 7 834.00 | 45 451.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 48.00 | 410.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 195.00 | 53 130.00 | 24 065.00 | 77 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 655.00 | 425 693.00 | 210 961.00 | 636 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 250.00 | 518 097.00 | 312 153.00 | 830 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BT Marchandises | 1 425 591.00 | 18 946.00 | 1 406 645.00 | 1 425 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 602.00 | 7 634.00 | 555 967.00 | 563 602.00 |
BZ Autres créances | 174 404.00 | | 174 404.00 | 174 404.00 |
CF Disponibilités | 367 842.00 | | 367 842.00 | 367 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 453.00 | 26 580.00 | 2 516 872.00 | 2 543 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 704.00 | 544 677.00 | 2 829 026.00 | 3 373 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 750.00 | 1 608.00 | 9 141.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DG Autres réserves | 1 381 274.00 | | | 1 381 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 470.00 | | | 1 579 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 850.00 | | | 558 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 126.00 | | | 438 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 796.00 | | | 241 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 556.00 | | | 1 249 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 026.00 | | | 2 829 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 083.00 | | | 1 178 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 191.00 | | 63 059.00 | 767 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 813.00 | | 10 209.00 | 83 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 750.00 | | 42 100.00 | 671 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 994.00 | 71 103.00 | | 446 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 608.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 066.00 | 5 599.00 | | 32 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 927.00 | 63 895.00 | | 414 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 804.00 | 10 106.00 | 2 965.00 | 11 804.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 2 634.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 804.00 | 12 740.00 | 2 965.00 | 16 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 804.00 | 12 740.00 | 2 965.00 | 16 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 740.00 | 2 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 126.00 | 438 126.00 | | 438 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 554 441.00 | 554 441.00 | | 554 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 850.00 | 72 377.00 | 71 472.00 | 143 850.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VP Divers | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 996.00 | 759 996.00 | | 759 996.00 |
VW T.V.A. | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 556.00 | 1 178 083.00 | 71 472.00 | 1 249 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
ST Autres comptes | 382 543.00 | | | 382 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 706.00 | | | 165 706.00 |
YT Sous‐traitance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080 904.00 | | | 1 080 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819 303.00 | | | 819 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 961.00 | | | 585 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |