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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 242.00 | 32 042.00 | 3 200.00 | 35 242.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 24.00 | 434.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 365.00 | 45 715.00 | 23 650.00 | 69 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 385.00 | 369 212.00 | 233 172.00 | 602 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 191.00 | 446 994.00 | 320 197.00 | 767 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BT Marchandises | 1 375 060.00 | 11 804.00 | 1 363 255.00 | 1 375 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 645.00 | 5 000.00 | 480 645.00 | 485 645.00 |
BZ Autres créances | 180 482.00 | | 180 482.00 | 180 482.00 |
CF Disponibilités | 190 255.00 | | 190 255.00 | 190 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 946.00 | 16 804.00 | 2 255 141.00 | 2 271 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 138.00 | 463 799.00 | 2 575 339.00 | 3 039 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DG Autres réserves | 1 244 868.00 | | | 1 244 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 405.00 | | | 136 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 876.00 | | | 1 450 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 719.00 | | | 482 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 610.00 | | | 402 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 350.00 | | | 228 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 462.00 | | | 1 124 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 339.00 | | | 2 575 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 670.00 | | | 1 012 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 530.00 | | 49 660.00 | 717 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 089.00 | | 49 660.00 | 622 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 346.00 | 67 647.00 | | 379 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 404.00 | 4 661.00 | | 27 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 941.00 | 62 986.00 | | 351 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 741.00 | 5 402.00 | 2 339.00 | 8 741.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 741.00 | 10 402.00 | 2 339.00 | 8 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 741.00 | 10 402.00 | 2 339.00 | 8 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 402.00 | 2 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 610.00 | 402 610.00 | | 402 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 485 645.00 | | | 485 645.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 719.00 | 55 927.00 | 111 792.00 | 167 719.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
VP Divers | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 608.00 | | | 95 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 519.00 | 716 519.00 | | 716 519.00 |
VW T.V.A. | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 462.00 | 1 012 670.00 | 111 792.00 | 1 124 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
ST Autres comptes | 356 282.00 | | | 356 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 231.00 | | | 974 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 834.00 | | | 766 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 462.00 | | | 556 462.00 |