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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 562.00 | 41 988.00 | 6 573.00 | 48 562.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 72.00 | 386.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 760.00 | 60 443.00 | 18 317.00 | 78 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 673.00 | 482 180.00 | 181 492.00 | 663 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 955.00 | 588 443.00 | 273 511.00 | 861 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 1 333 619.00 | 31 209.00 | 1 302 410.00 | 1 333 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 492.00 | 9 486.00 | 550 005.00 | 559 492.00 |
BZ Autres créances | 185 277.00 | | 185 277.00 | 185 277.00 |
CF Disponibilités | 273 222.00 | | 273 222.00 | 273 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 506.00 | 40 696.00 | 2 319 810.00 | 2 360 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 461.00 | 629 139.00 | 2 593 321.00 | 3 222 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 750.00 | 3 758.00 | 6 991.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DG Autres réserves | 1 509 868.00 | | | 1 509 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 734.00 | | | 120 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 204.00 | | | 1 700 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 804.00 | | | 206 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 253.00 | | | 411 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 675.00 | | | 274 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 116.00 | | | 893 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 321.00 | | | 2 593 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 181.00 | | | 870 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 250.00 | | 31 704.00 | 830 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 022.00 | | 3 111.00 | 94 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 850.00 | | 28 582.00 | 713 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | 10.00 | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 097.00 | 70 346.00 | | 518 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 608.00 | 2 150.00 | | 1 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 665.00 | 4 395.00 | | 37 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 823.00 | 63 800.00 | | 478 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 946.00 | 21 450.00 | 9 187.00 | 18 946.00 |
6T Sur comptes clients | 7 634.00 | 9 486.00 | 7 634.00 | 7 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 580.00 | 30 936.00 | 16 821.00 | 26 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 580.00 | 30 936.00 | 16 821.00 | 26 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 936.00 | 16 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 253.00 | 411 253.00 | | 411 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 944.00 | 119 944.00 | | 119 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 548 108.00 | 548 108.00 | | 548 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 804.00 | 58 869.00 | 22 935.00 | 81 804.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 570.00 | 763 570.00 | | 763 570.00 |
VW T.V.A. | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 116.00 | 870 181.00 | 22 935.00 | 893 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
ST Autres comptes | 389 229.00 | | | 389 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 981.00 | | | 169 981.00 |
YT Sous‐traitance | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 204 890.00 | | | 1 204 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952 031.00 | | | 952 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 412.00 | | | 606 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |