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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
AP Constructions | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 345.00 | 182 213.00 | 42 133.00 | 224 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 652.00 | 152 036.00 | 109 616.00 | 261 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 406.00 | 336 801.00 | 156 604.00 | 493 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 119.00 | | 487 119.00 | 487 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
BZ Autres créances | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 146.00 | | 209 146.00 | 209 146.00 |
CF Disponibilités | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 303.00 | | 934 303.00 | 934 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 709.00 | 336 801.00 | 1 090 907.00 | 1 427 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 925 218.00 | 864 073.00 | | 925 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | 61 145.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 941 630.00 | 935 280.00 | | 941 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 293.00 | 59 906.00 | | 79 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 173.00 | 2 079.00 | | 38 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 3 423.00 | | 15 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 741.00 | 17 604.00 | | 16 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 277.00 | 83 012.00 | | 149 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 907.00 | 1 018 292.00 | | 1 090 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 862.00 | 62 544.00 | | 430 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 006.00 | 62 544.00 | | 426 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 566.00 | 30 236.00 | | 306 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 566.00 | 30 236.00 | | 306 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
VB T. V. A. | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VI Groupe et associés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VP Divers | 858.00 | | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 232.00 | 113 152.00 | 2 080.00 | 115 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 277.00 | 86 593.00 | 56 051.00 | 149 277.00 |