| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
AP Constructions | 38 028.00 | 8 150.00 | 29 878.00 | 38 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 069.00 | 291 598.00 | 151 470.00 | 443 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 178.00 | 234 185.00 | 57 993.00 | 292 178.00 |
AX Avances et acomptes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 509.00 | 533 933.00 | 247 576.00 | 781 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 395.00 | | 583 395.00 | 583 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
BZ Autres créances | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 360 559.00 | | 360 559.00 | 360 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 525.00 | | 1 219 525.00 | 1 219 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 035.00 | 533 933.00 | 1 467 101.00 | 2 001 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 037 327.00 | 1 020 074.00 | | 1 037 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 405.00 | 17 252.00 | | 64 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 729.00 | 1 047 388.00 | | 1 148 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 825.00 | 87 441.00 | | 123 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 304.00 | 136 293.00 | | 141 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 24 488.00 | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 396.00 | 15 399.00 | | 43 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 372.00 | 263 622.00 | | 318 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 101.00 | 1 311 010.00 | | 1 467 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 541.00 | | 112 666.00 | 685 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 698.00 | 781 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 698.00 | 776 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 533.00 | | 112 666.00 | 680 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 549.00 | 53 384.00 | | 480 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 549.00 | 53 384.00 | | 480 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 825.00 | 30 862.00 | 80 949.00 | 123 825.00 |
VI Groupe et associés | 141 304.00 | 141 304.00 | | 141 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 607.00 | 132 607.00 | | 132 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 557.00 | 261 477.00 | 2 080.00 | 263 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 372.00 | 225 409.00 | 80 949.00 | 318 372.00 |