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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
AP Constructions | 38 028.00 | 3 420.00 | 34 608.00 | 38 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 039.00 | 232 729.00 | 47 310.00 | 280 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 722.00 | 204 894.00 | 73 828.00 | 278 722.00 |
AX Avances et acomptes | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 289.00 | 441 043.00 | 173 245.00 | 614 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 059.00 | | 494 059.00 | 494 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
BZ Autres créances | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 945.00 | | 128 945.00 | 128 945.00 |
CF Disponibilités | 244 240.00 | | 244 240.00 | 244 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 896.00 | | 1 067 896.00 | 1 067 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 184.00 | 441 043.00 | 1 241 141.00 | 1 682 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 942 046.00 | 952 041.00 | | 942 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 028.00 | -9 995.00 | | 78 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 136.00 | 952 107.00 | | 1 030 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 742.00 | 63 082.00 | | 54 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 803.00 | 50 117.00 | | 106 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 796.00 | 10 727.00 | | 20 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 665.00 | 30 351.00 | | 28 665.00 |
EA Autres dettes | | 97 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 005.00 | 251 851.00 | | 211 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 141.00 | 1 203 958.00 | | 1 241 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 319.00 | | 81 970.00 | 532 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 312.00 | | 81 970.00 | 527 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 468.00 | 33 575.00 | | 407 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 468.00 | 33 575.00 | | 407 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VB T. V. A. | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 742.00 | 21 754.00 | 29 725.00 | 54 742.00 |
VI Groupe et associés | 106 803.00 | 106 803.00 | | 106 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 477.00 | 197 397.00 | 2 080.00 | 199 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 005.00 | 178 018.00 | 29 725.00 | 211 005.00 |