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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
AP Constructions | 38 028.00 | 10 515.00 | 27 513.00 | 38 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 131.00 | 325 047.00 | 150 083.00 | 475 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 335.00 | 250 594.00 | 51 741.00 | 302 335.00 |
AX Avances et acomptes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 353.00 | 586 157.00 | 238 196.00 | 824 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 580.00 | | 592 580.00 | 592 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 135.00 | | 99 135.00 | 99 135.00 |
BZ Autres créances | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 945.00 | 103.00 | 8 842.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 426 860.00 | | 426 860.00 | 426 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 575.00 | 103.00 | 1 235 472.00 | 1 235 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 928.00 | 586 260.00 | 1 473 668.00 | 2 059 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 101 732.00 | 1 037 327.00 | | 1 101 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 918.00 | 64 405.00 | | 20 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 601.00 | 36 936.00 | | 31 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 312.00 | 1 148 729.00 | | 1 164 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 427.00 | 123 825.00 | | 243 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 070.00 | 141 304.00 | | 18 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 218.00 | 9 847.00 | | 26 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 640.00 | 43 396.00 | | 21 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 355.00 | 318 372.00 | | 309 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 668.00 | 1 467 101.00 | | 1 473 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 509.00 | | 49 414.00 | 781 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571.00 | 824 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 571.00 | 819 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 502.00 | | 49 213.00 | 776 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 202.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 933.00 | 55 567.00 | 3 344.00 | 533 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 933.00 | 55 567.00 | 3 344.00 | 533 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 99 135.00 | 99 135.00 | | 99 135.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 427.00 | 48 728.00 | 149 903.00 | 243 427.00 |
VI Groupe et associés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 135.00 | | | 151 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 037.00 | 195 957.00 | 2 080.00 | 198 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 355.00 | 114 657.00 | 149 903.00 | 309 355.00 |