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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
AN Terrains | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
AP Constructions | 630 211.00 | 121 248.00 | 508 963.00 | 630 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 581.00 | 199 300.00 | 48 282.00 | 247 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 216.00 | 330 298.00 | 18 918.00 | 349 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 713.00 | 763 488.00 | 678 226.00 | 1 441 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BT Marchandises | 841 899.00 | 291 098.00 | 550 801.00 | 841 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 974.00 | 252 463.00 | 1 362 511.00 | 1 614 974.00 |
BZ Autres créances | 180 330.00 | | 180 330.00 | 180 330.00 |
CF Disponibilités | 134 334.00 | | 134 334.00 | 134 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 072.00 | 543 561.00 | 2 265 510.00 | 2 809 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 785.00 | 1 307 049.00 | 2 943 736.00 | 4 250 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 668 300.00 | 668 300.00 | | 668 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 1 526 522.00 | 1 526 522.00 | | 1 526 522.00 |
DH Report à nouveau | -3 017 834.00 | -2 340 065.00 | | -3 017 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 478.00 | -677 769.00 | | -728 478.00 |
DL TOTAL (I) | -1 379 223.00 | -650 745.00 | | -1 379 223.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 813.00 | 70 933.00 | | 57 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 813.00 | 73 933.00 | | 60 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 209.00 | 2 000 345.00 | | 1 900 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 956.00 | 245 510.00 | | 60 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 961.00 | 1 413 831.00 | | 1 705 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 163.00 | 446 288.00 | | 410 163.00 |
EA Autres dettes | 63 615.00 | 67 878.00 | | 63 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 243.00 | 97 313.00 | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 146.00 | 4 271 165.00 | | 4 262 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 736.00 | 3 694 353.00 | | 2 943 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 472 405.00 | 67 605.00 | 7 540 010.00 | 7 472 405.00 |
FD Production vendue biens | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FG Production vendue services | 1 038.00 | 371 139.00 | 372 177.00 | 1 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 231.00 | 438 744.00 | 7 912 975.00 | 7 474 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 405 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 720 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 339.00 | 910.00 | | 27 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829.00 | 13 453.00 | | 7 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 053.00 | 13 588.00 | | 22 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 286.00 | -12 678.00 | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 784.00 | 8 043 259.00 | | 8 432 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 262.00 | 8 721 028.00 | | 9 161 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 478.00 | -677 769.00 | | -728 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 392.00 | | | 1 433 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 397.00 | | | 1 320 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 625.00 | 57 862.00 | | 705 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 983.00 | 57 862.00 | | 592 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 933.00 | 14 219.00 | 27 339.00 | 73 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 948.00 | 23 150.00 | | 267 948.00 |
6T Sur comptes clients | 68 298.00 | 194 586.00 | 10 420.00 | 68 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 246.00 | 217 736.00 | 10 420.00 | 336 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 179.00 | 231 955.00 | 37 759.00 | 410 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 961.00 | 1 705 961.00 | | 1 705 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 660.00 | 1 831 307.00 | 353.00 | 1 831 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 146.00 | 4 212 146.00 | 50 000.00 | 4 262 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |