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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
AN Terrains | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
AP Constructions | 638 855.00 | 178 968.00 | 459 886.00 | 638 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 614.00 | 231 665.00 | 16 949.00 | 248 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 794.00 | 345 564.00 | 7 230.00 | 352 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 567.00 | 868 839.00 | 587 728.00 | 1 456 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BT Marchandises | 792 355.00 | 281 707.00 | 510 648.00 | 792 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 719.00 | | 123 719.00 | 123 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 963.00 | 107 025.00 | 1 044 937.00 | 1 151 963.00 |
BZ Autres créances | 97 048.00 | | 97 048.00 | 97 048.00 |
CF Disponibilités | 144 869.00 | | 144 869.00 | 144 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 975.00 | 388 733.00 | 1 950 242.00 | 2 338 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 542.00 | 1 257 572.00 | 2 537 970.00 | 3 795 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 668 300.00 | 668 300.00 | | 668 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 1 526 522.00 | 1 526 522.00 | | 1 526 522.00 |
DH Report à nouveau | -4 447 574.00 | -3 746 312.00 | | -4 447 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 234.00 | -701 262.00 | | -828 234.00 |
DL TOTAL (I) | -2 908 718.00 | -2 080 484.00 | | -2 908 718.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 6 000.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 932.00 | 47 842.00 | | 41 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 932.00 | 53 842.00 | | 90 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 661.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 641.00 | 2 565 703.00 | | 2 664 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 087.00 | 24 755.00 | | 200 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 343.00 | 1 197 497.00 | | 2 082 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 187.00 | 380 447.00 | | 389 187.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 81 640.00 | | 6 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 138.00 | 58 724.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 757.00 | 4 309 427.00 | | 5 355 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 970.00 | 2 282 784.00 | | 2 537 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 232.00 | 13 335.00 | | 1 443 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 456 567.00 | | | 1 456 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 972.00 | | | 1 341 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 237.00 | 11 735.00 | | 1 330 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | 1 600.00 | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 634.00 | 50 679.00 | 1 474.00 | 819 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 992.00 | 50 679.00 | 1 474.00 | 706 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 842.00 | 46 000.00 | 8 910.00 | 53 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 562.00 | 17 145.00 | | 264 562.00 |
6T Sur comptes clients | 280 540.00 | 19 876.00 | 193 390.00 | 280 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 102.00 | 37 021.00 | 193 390.00 | 545 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 944.00 | 83 021.00 | 202 300.00 | 598 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 021.00 | 196 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 5 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 343.00 | 2 082 343.00 | | 2 082 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 358.00 | 171 358.00 | | 171 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 595.00 | 1 023 595.00 | | 1 023 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |
VB T. V. A. | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 641.00 | | 2 664 641.00 | 2 664 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VP Divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 506.00 | 1 275 553.00 | 1 953.00 | 1 277 506.00 |
VW T.V.A. | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155 670.00 | 2 491 029.00 | 2 664 641.00 | 5 155 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |