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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
AN Terrains | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
AP Constructions | 643 107.00 | 209 004.00 | 434 103.00 | 643 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 614.00 | 233 146.00 | 15 467.00 | 248 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 093.00 | 348 803.00 | 6 289.00 | 355 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 118.00 | 903 596.00 | 559 522.00 | 1 463 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BT Marchandises | 831 721.00 | 304 456.00 | 527 264.00 | 831 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 046.00 | 30 702.00 | 679 344.00 | 710 046.00 |
BZ Autres créances | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
CF Disponibilités | 400 098.00 | | 400 098.00 | 400 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 597.00 | 335 159.00 | 1 761 439.00 | 2 096 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 716.00 | 1 238 755.00 | 2 320 961.00 | 3 559 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 668 300.00 | 668 300.00 | | 668 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 1 526 522.00 | 1 526 522.00 | | 1 526 522.00 |
DH Report à nouveau | -5 275 808.00 | -4 447 574.00 | | -5 275 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 958.00 | -828 234.00 | | -516 958.00 |
DL TOTAL (I) | -3 425 676.00 | -2 908 718.00 | | -3 425 676.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 49 000.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 853.00 | 41 932.00 | | 60 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 853.00 | 90 932.00 | | 116 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 471.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 122.00 | 2 664 641.00 | | 2 734 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 865.00 | 200 087.00 | | 197 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 996.00 | 2 082 343.00 | | 2 356 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 913.00 | 389 187.00 | | 331 913.00 |
EA Autres dettes | | 6 891.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 245.00 | 12 138.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 784.00 | 5 355 757.00 | | 5 629 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 961.00 | 2 537 970.00 | | 2 320 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 567.00 | 6 551.00 | | 1 456 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 463 118.00 | | | 1 463 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 523.00 | | | 1 348 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 972.00 | 6 551.00 | | 1 341 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 839.00 | 36 451.00 | 1 694.00 | 868 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 197.00 | 36 451.00 | 1 694.00 | 756 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 932.00 | 33 544.00 | 7 623.00 | 90 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 707.00 | 22 749.00 | | 281 707.00 |
6T Sur comptes clients | 107 025.00 | | 76 323.00 | 107 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 733.00 | 22 749.00 | 76 323.00 | 388 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 665.00 | 56 293.00 | 83 946.00 | 479 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 749.00 | 79 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 544.00 | 4 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 996.00 | | | 2 356 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 673 202.00 | 673 202.00 | | 673 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VB T. V. A. | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 734 122.00 | 2 734 122.00 | | 2 734 122.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 971.00 | 809 018.00 | 1 953.00 | 810 971.00 |
VW T.V.A. | 142 699.00 | 142 699.00 | | 142 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 919.00 | 3 074 923.00 | | 5 431 919.00 |