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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
AN Terrains | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
AP Constructions | 630 211.00 | 150 083.00 | 480 128.00 | 630 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 581.00 | 217 588.00 | 29 994.00 | 247 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 735.00 | 339 321.00 | 11 414.00 | 350 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 232.00 | 819 634.00 | 623 598.00 | 1 443 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BT Marchandises | 802 214.00 | 264 562.00 | 537 652.00 | 802 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 918.00 | 280 540.00 | 831 378.00 | 1 111 918.00 |
BZ Autres créances | 144 193.00 | | 144 193.00 | 144 193.00 |
CF Disponibilités | 131 062.00 | | 131 062.00 | 131 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 288.00 | 545 102.00 | 1 659 186.00 | 2 204 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 520.00 | 1 364 736.00 | 2 282 784.00 | 3 647 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 668 300.00 | 668 300.00 | | 668 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 1 526 522.00 | 1 526 522.00 | | 1 526 522.00 |
DH Report à nouveau | -3 746 312.00 | -3 017 834.00 | | -3 746 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 262.00 | -728 478.00 | | -701 262.00 |
DL TOTAL (I) | -2 080 484.00 | -1 379 223.00 | | -2 080 484.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 842.00 | 57 813.00 | | 47 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 842.00 | 60 813.00 | | 53 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 1 900 209.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 703.00 | 115 000.00 | | 2 565 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 755.00 | 60 956.00 | | 24 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 497.00 | 1 705 961.00 | | 1 197 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 447.00 | 410 163.00 | | 380 447.00 |
EA Autres dettes | 81 640.00 | 63 615.00 | | 81 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 724.00 | 6 243.00 | | 58 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 427.00 | 4 262 146.00 | | 4 309 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 784.00 | 2 943 736.00 | | 2 282 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 813.00 | 3 152.00 | 10 123.00 | 60 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 098.00 | | 26 536.00 | 291 098.00 |
6T Sur comptes clients | 252 463.00 | 63 876.00 | 35 799.00 | 252 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 561.00 | 63 876.00 | 62 335.00 | 543 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 374.00 | 67 028.00 | 72 458.00 | 604 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565 703.00 | | | 2 565 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 497.00 | 1 197 497.00 | | 1 197 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 447.00 | 380 447.00 | | 380 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 163.00 | 1 268 810.00 | 353.00 | 1 269 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 672.00 | 1 718 969.00 | | 4 284 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |