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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AN Terrains | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AP Constructions | 273 124.00 | 261 026.00 | 12 098.00 | 273 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 993.00 | 200 303.00 | 22 690.00 | 222 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 351.00 | 111 705.00 | 53 646.00 | 165 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 356.00 | 580 458.00 | 107 898.00 | 688 356.00 |
BT Marchandises | 275 830.00 | 7 984.00 | 267 846.00 | 275 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 714.00 | 4 180.00 | 596 534.00 | 600 714.00 |
BZ Autres créances | 436 451.00 | | 436 451.00 | 436 451.00 |
CF Disponibilités | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 646.00 | 12 164.00 | 1 347 483.00 | 1 359 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 003.00 | 592 622.00 | 1 455 381.00 | 2 048 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 849 224.00 | 849 224.00 | | 849 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 024.00 | 15 760.00 | | 90 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 248.00 | 1 029 984.00 | | 1 104 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 428.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 641.00 | 148 280.00 | | 186 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 894.00 | 136 187.00 | | 147 894.00 |
EA Autres dettes | 16 244.00 | 20 364.00 | | 16 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 133.00 | 305 260.00 | | 351 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 381.00 | 1 335 244.00 | | 1 455 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 133.00 | 305 260.00 | | 351 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 445.00 | 87.00 | 411 532.00 | 411 445.00 |
FD Production vendue biens | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
FG Production vendue services | 1 577 718.00 | 269 634.00 | 1 847 352.00 | 1 577 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 119.00 | 269 721.00 | 2 261 840.00 | 1 992 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 307.00 | |
GE Autres charges | | | 153 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 734.00 | 13 920.00 | | 16 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 190.00 | 194 499.00 | | 153 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 38.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 38.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 404.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -367.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 310.00 | -2 588.00 | | 30 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 020.00 | 1 939 203.00 | | 2 298 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 996.00 | 1 923 443.00 | | 2 207 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 024.00 | 15 760.00 | | 90 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 301.00 | | 57 640.00 | 638 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 585.00 | 688 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 585.00 | 667 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 850.00 | | 57 640.00 | 617 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 228.00 | 23 815.00 | 7 585.00 | 564 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 241.00 | 23 815.00 | 7 585.00 | 563 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 609.00 | 7 984.00 | 10 609.00 | 10 609.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 3 323.00 | 1 041.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 506.00 | 11 307.00 | 11 650.00 | 12 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 506.00 | 11 307.00 | 11 650.00 | 12 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 307.00 | 11 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
UX Autres créances clients | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VC Groupe et associés | 384 131.00 | | | 384 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 492.00 | 1 030 814.00 | 28 678.00 | 1 059 492.00 |
VW T.V.A. | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 779.00 | 350 779.00 | | 350 779.00 |