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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 073.00 | 149.00 | 1 222.00 |
AN Terrains | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AP Constructions | 286 874.00 | 278 979.00 | 7 895.00 | 286 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 314.00 | 181 772.00 | 53 542.00 | 235 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 123.00 | 117 342.00 | 35 780.00 | 153 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 853.00 | 585 604.00 | 117 247.00 | 702 853.00 |
BT Marchandises | 263 877.00 | 12 183.00 | 251 694.00 | 263 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 491.00 | 23 354.00 | 526 136.00 | 549 491.00 |
BZ Autres créances | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CF Disponibilités | 728 711.00 | | 728 711.00 | 728 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 626.00 | 35 537.00 | 1 569 088.00 | 1 604 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 478.00 | 621 142.00 | 1 686 337.00 | 2 307 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 215.00 | 1 139 508.00 | | 1 110 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 631.00 | 20 707.00 | | 43 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 846.00 | 1 325 215.00 | | 1 318 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 797.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 875.00 | 191 044.00 | | 220 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 794.00 | 140 291.00 | | 144 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613.00 | 46 487.00 | | 613.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 4 679.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 491.00 | 383 297.00 | | 367 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 337.00 | 1 708 512.00 | | 1 686 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 414.00 | 54.00 | 439 468.00 | 439 414.00 |
FD Production vendue biens | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
FG Production vendue services | 1 743 062.00 | 110 154.00 | 1 853 216.00 | 1 743 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 671.00 | 110 208.00 | 2 294 879.00 | 2 184 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 165 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 191.00 | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 23 191.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 550.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 739.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | 21 452.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 8 720.00 | | 15 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 506.00 | 2 362 449.00 | | 2 365 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 875.00 | 2 341 742.00 | | 2 321 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 631.00 | 20 707.00 | | 43 631.00 |