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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AN Terrains | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AP Constructions | 286 874.00 | 268 565.00 | 18 308.00 | 286 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 469.00 | 206 943.00 | 21 526.00 | 228 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 886.00 | 116 819.00 | 51 067.00 | 167 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 117.00 | 599 752.00 | 110 366.00 | 710 117.00 |
BT Marchandises | 297 661.00 | 10 472.00 | 287 189.00 | 297 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 217.00 | 9 460.00 | 572 757.00 | 582 217.00 |
BZ Autres créances | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
CF Disponibilités | 603 020.00 | | 603 020.00 | 603 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 297.00 | 19 932.00 | 1 555 365.00 | 1 575 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 414.00 | 619 683.00 | 1 665 730.00 | 2 285 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 057.00 | 939 248.00 | | 1 028 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 144.00 | 138 809.00 | | 106 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 201.00 | 1 243 057.00 | | 1 299 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | 1 291.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 094.00 | 167 822.00 | | 164 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 215.00 | 133 609.00 | | 138 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 13 341.00 | 7 217.00 | | 13 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 529.00 | 311 559.00 | | 366 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 730.00 | 1 554 616.00 | | 1 665 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 529.00 | 311 559.00 | | 366 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 264.00 | 3 279.00 | 469 543.00 | 466 264.00 |
FD Production vendue biens | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
FG Production vendue services | 1 688 953.00 | 302 230.00 | 1 991 183.00 | 1 688 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 279.00 | 305 509.00 | 2 467 788.00 | 2 162 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 285.00 | |
GE Autres charges | | | 161 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 040.00 | 57 147.00 | | 16 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 296.00 | 150 051.00 | | 161 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 3.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 071.00 | 3.00 | | 5 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | 3.00 | | 4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 139.00 | 51 687.00 | | 33 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 593.00 | 2 423 297.00 | | 2 502 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 449.00 | 2 284 488.00 | | 2 396 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 144.00 | 138 809.00 | | 106 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 456.00 | | 46 343.00 | 692 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 682.00 | 710 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 682.00 | 689 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 005.00 | | 46 343.00 | 672 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 726.00 | 33 408.00 | 28 382.00 | 594 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 739.00 | 33 408.00 | 28 382.00 | 593 739.00 |