| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AN Terrains | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AP Constructions | 286 874.00 | 272 635.00 | 14 239.00 | 286 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 820.00 | 210 789.00 | 20 032.00 | 230 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 550.00 | 130 630.00 | 74 920.00 | 205 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 580.00 | 621 478.00 | 129 103.00 | 750 580.00 |
BT Marchandises | 293 746.00 | 10 603.00 | 283 143.00 | 293 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 810.00 | 15 046.00 | 736 764.00 | 751 810.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 513 579.00 | | 513 579.00 | 513 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 696.00 | 25 649.00 | 1 566 046.00 | 1 591 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 276.00 | 647 127.00 | 1 695 149.00 | 2 342 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 201.00 | | | 1 084 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 508.00 | | | 1 334 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 559.00 | | | 185 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 107.00 | | | 133 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 640.00 | | | 360 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 149.00 | | | 1 695 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 844.00 | | | 359 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 501.00 | -1 573.00 | 491 929.00 | 493 501.00 |
FD Production vendue biens | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
FG Production vendue services | 1 861 444.00 | 217 471.00 | 2 078 915.00 | 1 861 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 274.00 | 215 898.00 | 2 575 172.00 | 2 359 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 416.00 | |
GE Autres charges | | | 162 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 331.00 | | | 162 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 176.00 | | | 2 625 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 869.00 | | | 2 539 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |