| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 798.00 | 89 190.00 | 189 608.00 | 278 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 589.00 | 143 295.00 | 436 295.00 | 579 589.00 |
AX Avances et acomptes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 704.00 | 233 944.00 | 730 760.00 | 964 704.00 |
BT Marchandises | 155 578.00 | | 155 578.00 | 155 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 739.00 | 6 416.00 | 126 323.00 | 132 739.00 |
BZ Autres créances | 187 640.00 | | 187 640.00 | 187 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | 728.00 | 1 297.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 484 858.00 | | 484 858.00 | 484 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 979.00 | 7 144.00 | 966 835.00 | 973 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 683.00 | 241 088.00 | 1 697 595.00 | 1 938 683.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 422 450.00 | 394 681.00 | | 422 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 389.00 | 111 769.00 | | 88 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DL TOTAL (I) | 726 310.00 | 682 450.00 | | 726 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 246.00 | 223 060.00 | | 498 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 333.00 | 4 344.00 | | 47 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 564.00 | 101 338.00 | | 252 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 415.00 | 169 569.00 | | 109 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
EA Autres dettes | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 285.00 | 522 442.00 | | 971 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 595.00 | 1 204 892.00 | | 1 697 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 157.00 | 354 017.00 | | 562 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 185.00 | 39 364.00 | | 59 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 130.00 | 19 938.00 | 1 525 068.00 | 1 505 130.00 |
FG Production vendue services | 684 140.00 | | 684 140.00 | 684 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 270.00 | 19 938.00 | 2 209 208.00 | 2 189 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | 510.00 | | 3 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 248.00 | 1 350.00 | | 7 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 502.00 | 1 350.00 | | 7 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 358.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 919.00 | 27 667.00 | | 2 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 84 946.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 234.00 | 112 971.00 | | 5 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | -111 621.00 | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 235.00 | 36 409.00 | | 19 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 749.00 | 2 219 251.00 | | 2 228 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 360.00 | 2 107 482.00 | | 2 140 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 389.00 | 111 769.00 | | 88 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 636.00 | | 612 896.00 | 491 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 424.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 832.00 | 83 996.00 | 964 704.00 | 55 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 100 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 832.00 | 79 272.00 | 863 163.00 | 55 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 795.00 | | 609 472.00 | 388 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 3 424.00 | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 383.00 | 64 241.00 | 77 680.00 | 247 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | 1 300.00 | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 624.00 | 64 241.00 | 76 380.00 | 244 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757.00 | | 29.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 173.00 | | 29.00 | 7 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 173.00 | | 29.00 | 7 173.00 |
UG ‐ Financières | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 700.00 | 10 567.00 | 21 133.00 | 31 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 564.00 | 252 564.00 | | 252 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 967.00 | 11 834.00 | 21 133.00 | 32 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 062.00 | 72 201.00 | 339 687.00 | 439 062.00 |
VI Groupe et associés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 918.00 | | | 413 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
VP Divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 138.00 | 328 968.00 | 170.00 | 329 138.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 285.00 | 562 157.00 | 381 954.00 | 971 285.00 |