| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 955.00 | 111 333.00 | 160 622.00 | 271 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 282.00 | 199 158.00 | 400 123.00 | 599 282.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 321.00 | 310 492.00 | 660 830.00 | 971 321.00 |
BT Marchandises | 279 967.00 | 200.00 | 279 767.00 | 279 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 286.00 | 5 773.00 | 96 513.00 | 102 286.00 |
BZ Autres créances | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | 481.00 | 1 544.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 649 672.00 | | 649 672.00 | 649 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 862.00 | 6 454.00 | 1 106 408.00 | 1 112 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 184.00 | 316 946.00 | 1 767 238.00 | 2 084 184.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 426 000.00 | 422 450.00 | | 426 000.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 354.00 | 88 389.00 | | 192 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 256.00 | 39 471.00 | | 69 256.00 |
DL TOTAL (I) | 864 449.00 | 726 310.00 | | 864 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 807.00 | 498 246.00 | | 409 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 885.00 | 47 333.00 | | 39 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 109.00 | 252 564.00 | | 232 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 157.00 | 109 415.00 | | 169 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 227.00 | 29 653.00 | | 17 227.00 |
EA Autres dettes | 32 769.00 | 32 967.00 | | 32 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 835.00 | 1 107.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 789.00 | 971 285.00 | | 902 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 238.00 | 1 697 595.00 | | 1 767 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 159.00 | 562 157.00 | | 584 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 59 185.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 443.00 | 32 115.00 | 1 842 558.00 | 1 810 443.00 |
FG Production vendue services | 927 058.00 | | 927 058.00 | 927 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 501.00 | 32 115.00 | 2 769 616.00 | 2 737 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | 3 344.00 | | 1 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 232.00 | 7 248.00 | | 8 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 232.00 | 7 502.00 | | 8 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 315.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 919.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 234.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 187.00 | 2 268.00 | | 8 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 108.00 | 19 235.00 | | 64 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 112.00 | 2 228 749.00 | | 2 793 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 758.00 | 2 140 360.00 | | 2 600 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 354.00 | 88 389.00 | | 192 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 704.00 | | 29 336.00 | 964 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 776.00 | 17 943.00 | 971 321.00 | 4 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 459.00 | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776.00 | 16 484.00 | 871 237.00 | 4 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 163.00 | | 29 333.00 | 863 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 3.00 | 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 944.00 | 94 491.00 | 17 943.00 | 233 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 485.00 | 94 491.00 | 16 484.00 | 232 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 416.00 | 5 773.00 | 6 416.00 | 6 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728.00 | | 247.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 144.00 | 5 973.00 | 6 664.00 | 7 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 144.00 | 5 973.00 | 6 664.00 | 7 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 973.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 133.00 | 10 567.00 | 10 566.00 | 21 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 109.00 | 232 109.00 | | 232 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 227.00 | 4 054.00 | 13 174.00 | 17 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 769.00 | 1 069.00 | 31 700.00 | 32 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 766.00 | 146 576.00 | 263 190.00 | 409 766.00 |
VI Groupe et associés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 896.00 | | | 162 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 368.00 | 181 198.00 | 170.00 | 181 368.00 |
VW T.V.A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 789.00 | 584 159.00 | 318 630.00 | 902 789.00 |