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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 026.00 | 174 025.00 | 100 001.00 | 274 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 530.00 | 291 436.00 | 294 094.00 | 585 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 723.00 | 465 461.00 | 515 262.00 | 980 723.00 |
BT Marchandises | 255 064.00 | | 255 064.00 | 255 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 218.00 | 5 744.00 | 102 474.00 | 108 218.00 |
BZ Autres créances | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 992.00 | 808.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 910 025.00 | | 910 025.00 | 910 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 603.00 | 6 736.00 | 1 338 868.00 | 1 345 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 326.00 | 472 197.00 | 1 854 130.00 | 2 326 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 531 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 193.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 474.00 | 201 828.00 | | 259 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 864.00 | 59 560.00 | | 49 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 359.00 | 968 581.00 | | 1 130 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 406.00 | 338 334.00 | | 221 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 077.00 | 9 600.00 | | 33 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 319.00 | 162 857.00 | | 254 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 724.00 | 158 661.00 | | 195 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 174.00 | | |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 2 523.00 | | 2 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 174.00 | 2 415.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 771.00 | 701 590.00 | | 723 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 130.00 | 1 670 170.00 | | 1 854 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 448.00 | 524 105.00 | | 609 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 136.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 716.00 | | 30 983.00 | 971 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 976.00 | 980 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 976.00 | 859 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 243.00 | | 9 290.00 | 872 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | 21 693.00 | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 380.00 | 92 058.00 | 21 976.00 | 395 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 380.00 | 92 058.00 | 21 976.00 | 395 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 471.00 | 545.00 | 272.00 | 5 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 976.00 | 16.00 | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 447.00 | 560.00 | 272.00 | 6 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 447.00 | 560.00 | 272.00 | 6 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 319.00 | 254 319.00 | | 254 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 340.00 | 140 095.00 | 81 245.00 | 221 340.00 |
VI Groupe et associés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 349.00 | | | 179 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 885.00 | 178 885.00 | | 178 885.00 |
VW T.V.A. | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 694.00 | 609 448.00 | 81 245.00 | 690 694.00 |