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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 838.00 | 138 999.00 | 129 838.00 | 268 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 405.00 | 256 380.00 | 347 025.00 | 603 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 716.00 | 395 380.00 | 576 336.00 | 971 716.00 |
BT Marchandises | 150 561.00 | | 150 561.00 | 150 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 025.00 | 5 471.00 | 76 554.00 | 82 025.00 |
BZ Autres créances | 79 209.00 | | 79 209.00 | 79 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 976.00 | 824.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 766 092.00 | | 766 092.00 | 766 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 281.00 | 6 447.00 | 1 093 834.00 | 1 100 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 997.00 | 401 827.00 | 1 670 170.00 | 2 071 997.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 531 000.00 | 426 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 839.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 828.00 | 192 354.00 | | 201 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 560.00 | 69 256.00 | | 59 560.00 |
DL TOTAL (I) | 968 581.00 | 864 449.00 | | 968 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 334.00 | 409 807.00 | | 338 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026.00 | 39 885.00 | | 14 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 857.00 | 232 109.00 | | 162 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 661.00 | 169 157.00 | | 158 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 174.00 | 17 227.00 | | 13 174.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 32 769.00 | | 2 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 415.00 | 1 835.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 590.00 | 902 789.00 | | 701 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 170.00 | 1 767 238.00 | | 1 670 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 105.00 | 584 159.00 | | 524 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 41.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 189.00 | | 2 051 189.00 | 2 051 189.00 |
FG Production vendue services | 956 061.00 | | 956 061.00 | 956 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 250.00 | | 3 007 250.00 | 3 007 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | 1 117.00 | | 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 132.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 829.00 | 8 232.00 | | 10 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 629.00 | 8 232.00 | | 11 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 45.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 45.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 751.00 | 8 187.00 | | 10 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 293.00 | 64 108.00 | | 55 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 258.00 | 2 793 112.00 | | 3 034 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 430.00 | 2 600 758.00 | | 2 832 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 828.00 | 192 354.00 | | 201 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 321.00 | | 10 403.00 | 971 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 008.00 | 971 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 394.00 | 872 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 237.00 | | 10 400.00 | 871 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | 3.00 | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 492.00 | 94 282.00 | 9 394.00 | 310 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 492.00 | 94 282.00 | 9 394.00 | 310 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 773.00 | 1 039.00 | 1 341.00 | 5 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481.00 | 495.00 | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 454.00 | 1 534.00 | 1 541.00 | 6 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 454.00 | 1 534.00 | 1 541.00 | 6 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | 1 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 857.00 | 162 857.00 | | 162 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 174.00 | 4 054.00 | 9 120.00 | 13 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 197.00 | 179 432.00 | 158 765.00 | 338 197.00 |
VI Groupe et associés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 998.00 | 181 828.00 | 170.00 | 181 998.00 |
VW T.V.A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 990.00 | 524 105.00 | 167 885.00 | 691 990.00 |