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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 530.00 | 9 815.00 | 1 715.00 | 11 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 316.00 | 537 071.00 | 182 245.00 | 719 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 846.00 | 548 944.00 | 202 902.00 | 751 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BT Marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CF Disponibilités | 254 456.00 | | 254 456.00 | 254 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 862.00 | | 298 862.00 | 298 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 708.00 | 548 944.00 | 501 764.00 | 1 050 708.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
DH Report à nouveau | 306 672.00 | 301 529.00 | | 306 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | 5 143.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 352 019.00 | 349 936.00 | | 352 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 11 476.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 573.00 | 10 347.00 | | 5 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 461.00 | 23 353.00 | | 39 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 352.00 | 113 619.00 | | 104 352.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 746.00 | 158 795.00 | | 149 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 764.00 | 508 731.00 | | 501 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
FG Production vendue services | 763 709.00 | | 763 709.00 | 763 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 395.00 | | 774 395.00 | 774 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 323.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | 998.00 | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 165.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 133.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | -135.00 | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 740.00 | 820 077.00 | | 775 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 657.00 | 814 934.00 | | 773 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083.00 | 5 143.00 | | 2 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 949.00 | 11 183.00 | | 14 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 745.00 | 41 825.00 | 16 920.00 | 58 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |