| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 532.00 | 10 273.00 | 1 259.00 | 11 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 055.00 | 587 307.00 | 156 747.00 | 744 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 612.00 | 599 639.00 | 174 972.00 | 774 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 313 402.00 | | 313 402.00 | 313 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 054.00 | | 406 054.00 | 406 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 667.00 | 599 639.00 | 581 027.00 | 1 180 667.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
DH Report à nouveau | 308 754.00 | 306 671.00 | | 308 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 679.00 | 2 082.00 | | 24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 376 698.00 | 352 018.00 | | 376 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 707.00 | 27.00 | | 18 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 365.00 | 5 572.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 912.00 | 39 460.00 | | 74 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 343.00 | 104 351.00 | | 107 343.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 329.00 | 149 745.00 | | 204 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 027.00 | 501 764.00 | | 581 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 708.00 | 7 575.00 | 11 132.00 | 18 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 351.00 | 90 431.00 | 16 920.00 | 107 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 964.00 | 189 832.00 | 11 132.00 | 200 964.00 |