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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 890.00 | 15 713.00 | 1 177.00 | 16 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 932.00 | 660 865.00 | 96 067.00 | 756 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 846.00 | 678 636.00 | 114 210.00 | 792 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BT Marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BZ Autres créances | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
CF Disponibilités | 361 521.00 | | 361 521.00 | 361 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 395.00 | | 462 395.00 | 462 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 241.00 | 678 636.00 | 576 605.00 | 1 255 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
DH Report à nouveau | 347 082.00 | 306 641.00 | | 347 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 648.00 | 40 441.00 | | -274 648.00 |
DL TOTAL (I) | 115 698.00 | 390 346.00 | | 115 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 933.00 | 4 826.00 | | 384 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 626.00 | 7 899.00 | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | 65 564.00 | | 17 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 612.00 | 77 678.00 | | 54 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 907.00 | 155 965.00 | | 460 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 605.00 | 546 311.00 | | 576 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 346.00 | 51 290.00 | | 627 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 288.00 | 51 290.00 | | 625 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 933.00 | 44 874.00 | 90 560.00 | 384 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 469.00 | 98 549.00 | 16 920.00 | 115 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 280.00 | 117 221.00 | 90 560.00 | 457 280.00 |