| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 968.00 | 11 766.00 | 4 203.00 | 15 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 924.00 | 638 092.00 | 110 832.00 | 748 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 916.00 | 651 915.00 | 132 001.00 | 783 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 421 799.00 | | 421 799.00 | 421 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 370.00 | | 464 370.00 | 464 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 286.00 | 651 915.00 | 596 371.00 | 1 248 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
DH Report à nouveau | 333 434.00 | 308 755.00 | | 333 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 921.00 | 24 680.00 | | 58 921.00 |
DL TOTAL (I) | 435 620.00 | 376 698.00 | | 435 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 180.00 | 18 707.00 | | 11 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 736.00 | 3 365.00 | | 10 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 335.00 | 74 913.00 | | 51 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 575.00 | 79 037.00 | | 51 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 926.00 | 28 307.00 | | 35 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 751.00 | 204 329.00 | | 160 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 371.00 | 581 028.00 | | 596 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 180.00 | 6 380.00 | 4 801.00 | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 750.00 | 39 830.00 | 16 920.00 | 56 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 016.00 | 145 215.00 | 4 801.00 | 150 016.00 |