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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 206 471.00 | 205 422.00 | 1 050.00 | 206 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 4 325.00 | 1 603.00 | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 000.00 | 50 788.00 | 22 212.00 | 73 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 961.00 | 263 323.00 | 63 638.00 | 326 961.00 |
BT Marchandises | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BZ Autres créances | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CF Disponibilités | 109 165.00 | | 109 165.00 | 109 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 695.00 | | 216 695.00 | 216 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 656.00 | 263 323.00 | 280 333.00 | 543 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
DG Autres réserves | 141 959.00 | 100 692.00 | | 141 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 807.00 | 46 267.00 | | 28 807.00 |
DL TOTAL (I) | 219 313.00 | 195 506.00 | | 219 313.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | 16 104.00 | | 6 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 677.00 | 15 547.00 | | 33 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 962.00 | 24 204.00 | | 17 962.00 |
EA Autres dettes | | 7 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 020.00 | 63 374.00 | | 61 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 333.00 | 258 880.00 | | 280 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 405.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | 596.00 | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 783.00 | 446 096.00 | | 445 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 977.00 | 399 830.00 | | 416 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 807.00 | 46 267.00 | | 28 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 972.00 | | | 324 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 410.00 | | | 283 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 580.00 | 13 796.00 | 53.00 | 249 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 791.00 | 13 796.00 | 53.00 | 246 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 304.00 | 5 812.00 | 492.00 | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 961.00 | 62 633.00 | 3 328.00 | 65 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 943.00 | 57 451.00 | 492.00 | 57 943.00 |