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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 104 295.00 | | 104 295.00 | 104 295.00 |
CF Disponibilités | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 347.00 | | 164 347.00 | 164 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
DG Autres réserves | 138 267.00 | 160 766.00 | | 138 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 599.00 | -22 499.00 | | -24 599.00 |
DL TOTAL (I) | 162 215.00 | 186 814.00 | | 162 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 37 743.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 28 810.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132.00 | 67 122.00 | | 2 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 347.00 | 253 935.00 | | 164 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 583.00 | 527.00 | | 74 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 266.00 | 35.00 | | 49 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 317.00 | 492.00 | | 25 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 189.00 | 317 201.00 | | 196 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 788.00 | 339 700.00 | | 220 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 599.00 | -22 499.00 | | -24 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 610.00 | | | 320 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 836.00 | 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 932.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 904.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 904.00 | | | 278 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 428.00 | 11 033.00 | 275 461.00 | 264 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 1 626.00 | 2 932.00 | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 121.00 | 9 407.00 | 272 528.00 | 263 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VP Divers | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 764.00 | 109 437.00 | 328.00 | 109 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |