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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
CF Disponibilités | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 537.00 | | 158 537.00 | 158 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 310.00 | | 159 310.00 | 159 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
DG Autres réserves | 113 668.00 | 138 267.00 | | 113 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 733.00 | -24 599.00 | | -3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 158 482.00 | 162 215.00 | | 158 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 2 082.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828.00 | 2 132.00 | | 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 310.00 | 164 347.00 | | 159 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 49 266.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 25 317.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624.00 | 196 189.00 | | 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357.00 | 220 787.00 | | 4 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 733.00 | -24 599.00 | | -3 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774.00 | | | 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 313.00 | 101 985.00 | 328.00 | 102 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |