| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | 442.00 | 3 979.00 | 4 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 188.00 | 195 268.00 | 9 919.00 | 205 188.00 |
AN Terrains | 84 627.00 | 7 784.00 | 76 842.00 | 84 627.00 |
AP Constructions | 1 303 800.00 | 626 791.00 | 677 009.00 | 1 303 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 012 045.00 | 8 322 453.00 | 689 591.00 | 9 012 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 380.00 | 233 031.00 | 35 349.00 | 268 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | 2 060.00 | 5 894.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 905 924.00 | 9 387 830.00 | 1 518 095.00 | 10 905 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 443.00 | 123 108.00 | 442 335.00 | 565 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 728.00 | 63 331.00 | 377 397.00 | 440 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 131.00 | | 217 131.00 | 217 131.00 |
BZ Autres créances | 343 876.00 | | 343 876.00 | 343 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 633.00 | | 424 633.00 | 424 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 949.00 | 186 439.00 | 2 247 510.00 | 2 433 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 339 874.00 | 9 574 269.00 | 3 765 605.00 | 13 339 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 695.00 | 279 695.00 | | 279 695.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 306.00 | | | 491 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -851 733.00 | -1 436 689.00 | | -851 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 667.00 | 584 956.00 | | -91 667.00 |
DK Provisions réglementées | 364 244.00 | 690 447.00 | | 364 244.00 |
DL TOTAL (I) | 620 845.00 | 547 409.00 | | 620 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 497.00 | 751 820.00 | | 583 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 697.00 | 720 393.00 | | 533 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 460.00 | 687 635.00 | | 539 460.00 |
EA Autres dettes | 1 400 257.00 | 1 535 568.00 | | 1 400 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 848.00 | 126 259.00 | | 87 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 759.00 | 3 821 675.00 | | 3 144 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 605.00 | 4 369 085.00 | | 3 765 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 095.00 | 1 842 022.00 | | 1 524 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
FD Production vendue biens | 5 636 923.00 | | 5 636 923.00 | 5 636 923.00 |
FG Production vendue services | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 464.00 | | 5 668 464.00 | 5 668 464.00 |
FM Production stockée | | | -47 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 906 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 271 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 2 433.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 113.00 | 319 153.00 | | 331 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 863.00 | 931 614.00 | | 332 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 165.00 | 45 512.00 | | 21 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | 4 384.00 | | 2 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 437.00 | 54 804.00 | | 28 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 426.00 | 876 809.00 | | 304 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 133.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 030.00 | 6 906 833.00 | | 6 240 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 697.00 | 6 321 878.00 | | 6 331 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 667.00 | 584 956.00 | | -91 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 213 978.00 | | | 10 213 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 905 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 677 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 960.00 | | | 195 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 994 394.00 | | | 9 994 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877 124.00 | 540 138.00 | 31 492.00 | 8 877 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 029.00 | 7 747.00 | 3 507.00 | 191 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686 095.00 | 531 949.00 | 27 985.00 | 8 686 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690 447.00 | 4 909.00 | 331 113.00 | 690 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 625.00 | 186 439.00 | 132 625.00 | 132 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 685.00 | 186 439.00 | 132 625.00 | 134 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 132.00 | 191 348.00 | 463 738.00 | 825 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 439.00 | 132 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 909.00 | 331 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 697.00 | 533 697.00 | | 533 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 257.00 | 136 763.00 | 753 053.00 | 1 400 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 775.00 | 1 774.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 131.00 | | | 217 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 497.00 | 226 327.00 | 351 686.00 | 583 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 322.00 | | | 168 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 876.00 | | | 343 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 633.00 | | | 424 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 368.00 | 987 414.00 | 7 955.00 | 995 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 759.00 | 1 524 095.00 | 1 104 739.00 | 3 144 759.00 |