| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | 1 326.00 | 3 095.00 | 4 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 588.00 | 201 625.00 | 2 963.00 | 204 588.00 |
AN Terrains | 84 627.00 | 9 627.00 | 75 000.00 | 84 627.00 |
AP Constructions | 1 306 574.00 | 763 165.00 | 543 409.00 | 1 306 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 908 255.00 | 8 564 573.00 | 343 682.00 | 8 908 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 572.00 | 264 394.00 | 13 178.00 | 277 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | 2 060.00 | 5 894.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 810 142.00 | 9 806 770.00 | 1 003 372.00 | 10 810 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 437.00 | 93 839.00 | 342 598.00 | 436 437.00 |
BN En cours de production de biens | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 359.00 | 76 938.00 | 297 421.00 | 374 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
BZ Autres créances | 301 547.00 | | 301 547.00 | 301 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 636 673.00 | | 636 673.00 | 636 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 869.00 | | 373 869.00 | 373 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 483.00 | 170 777.00 | 2 107 706.00 | 2 278 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 088 626.00 | 9 977 547.00 | 3 111 079.00 | 13 088 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 695.00 | 279 695.00 | | 279 695.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 306.00 | 491 306.00 | | 491 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -905 196.00 | -943 400.00 | | -905 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 398.00 | 38 203.00 | | 109 398.00 |
DK Provisions réglementées | 25 576.00 | 157 367.00 | | 25 576.00 |
DL TOTAL (I) | 429 779.00 | 452 172.00 | | 429 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 623.00 | 408 706.00 | | 244 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 675.00 | 78 767.00 | | 121 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 877.00 | 650 137.00 | | 614 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 811.00 | 544 487.00 | | 508 811.00 |
EA Autres dettes | 1 102 659.00 | 1 264 514.00 | | 1 102 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 656.00 | 96 228.00 | | 88 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 300.00 | 3 042 837.00 | | 2 681 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 079.00 | 3 495 010.00 | | 3 111 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 531.00 | 1 616 590.00 | | 2 453 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 190 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 215 786.00 | |
FM Production stockée | | | -16 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 792.00 | 206 876.00 | | 131 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 792.00 | 207 062.00 | | 136 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 411.00 | 51 984.00 | | 59 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 411.00 | 56 482.00 | | 59 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 381.00 | 150 579.00 | | 77 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -533.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 011.00 | 6 200 881.00 | | 5 753 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 613.00 | 6 162 678.00 | | 5 643 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 398.00 | 38 203.00 | | 109 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 918 619.00 | | | 10 918 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 810 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 585 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 689 506.00 | | | 10 689 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 723 265.00 | 416 363.00 | 334 918.00 | 9 723 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 993.00 | 1 382.00 | 4 750.00 | 204 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 517 388.00 | 414 539.00 | 330 168.00 | 9 517 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 367.00 | | 131 792.00 | 157 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 367.00 | | 131 792.00 | 157 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 877.00 | 614 877.00 | | 614 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 659.00 | 1 102 659.00 | | 1 102 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 623.00 | 138 528.00 | 106 094.00 | 244 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 083.00 | | | 164 083.00 |
VP Divers | 301 547.00 | 301 547.00 | | 301 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 811.00 | 508 811.00 | | 508 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 869.00 | 373 869.00 | | 373 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 757.00 | 763 802.00 | 7 954.00 | 771 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 625.00 | 2 453 531.00 | 106 094.00 | 2 559 625.00 |