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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | 884.00 | 3 537.00 | 4 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 388.00 | 204 993.00 | 395.00 | 205 388.00 |
AN Terrains | 84 627.00 | 8 747.00 | 75 880.00 | 84 627.00 |
AP Constructions | 1 303 800.00 | 699 246.00 | 604 554.00 | 1 303 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 015 904.00 | 8 558 838.00 | 457 066.00 | 9 015 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 683.00 | 250 557.00 | 20 126.00 | 270 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | 2 060.00 | 5 894.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 918 619.00 | 9 725 325.00 | 1 193 294.00 | 10 918 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 925.00 | 90 567.00 | 365 358.00 | 455 925.00 |
BN En cours de production de biens | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 122.00 | 64 991.00 | 343 131.00 | 408 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
BZ Autres créances | 330 627.00 | | 330 627.00 | 330 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 754 680.00 | | 754 680.00 | 754 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 973.00 | | 415 973.00 | 415 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 274.00 | 155 558.00 | 2 301 716.00 | 2 457 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 375 892.00 | 9 880 883.00 | 3 495 010.00 | 13 375 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 695.00 | 279 695.00 | | 279 695.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 306.00 | 491 306.00 | | 491 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -943 400.00 | -851 733.00 | | -943 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 203.00 | -91 667.00 | | 38 203.00 |
DK Provisions réglementées | 157 367.00 | 364 244.00 | | 157 367.00 |
DL TOTAL (I) | 452 172.00 | 620 845.00 | | 452 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 706.00 | 583 497.00 | | 408 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 137.00 | 533 697.00 | | 650 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 487.00 | 539 460.00 | | 544 487.00 |
EA Autres dettes | 1 264 514.00 | 1 400 257.00 | | 1 264 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 228.00 | 87 848.00 | | 96 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 837.00 | 3 144 759.00 | | 3 042 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 010.00 | 3 765 605.00 | | 3 495 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 590.00 | 1 524 095.00 | | 1 616 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 640 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 653 472.00 | |
FM Production stockée | | | -24 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 557.00 | |
GE Autres charges | | | 60 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 876.00 | 331 113.00 | | 206 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 062.00 | 332 863.00 | | 207 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 984.00 | 21 165.00 | | 51 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498.00 | 2 363.00 | | 4 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 482.00 | 28 437.00 | | 56 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 579.00 | 304 426.00 | | 150 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 867.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 881.00 | 6 240 030.00 | | 6 200 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 678.00 | 6 331 697.00 | | 6 162 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 203.00 | -91 667.00 | | 38 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385 770.00 | 490 376.00 | 152 881.00 | 9 385 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 268.00 | 9 724.00 | | 195 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 190 060.00 | 480 210.00 | 152 881.00 | 9 190 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 244.00 | | 206 876.00 | 364 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 499.00 | 155 557.00 | 186 438.00 | 188 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 742.00 | 155 557.00 | 393 314.00 | 552 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 557.00 | 186 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 137.00 | 650 137.00 | | 650 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 514.00 | 162 388.00 | 820 291.00 | 1 264 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 825.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 706.00 | 163 351.00 | 245 355.00 | 408 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
VP Divers | 330 627.00 | | | 330 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 487.00 | 544 487.00 | | 544 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 973.00 | | | 415 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 844.00 | 790 889.00 | 7 955.00 | 798 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 071.00 | 1 616 590.00 | 1 065 646.00 | 2 964 071.00 |