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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | 2 653.00 | 1 768.00 | 4 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 129.00 | 216 193.00 | 11 936.00 | 228 129.00 |
AN Terrains | 53 539.00 | 9 627.00 | 43 912.00 | 53 539.00 |
AP Constructions | 1 534 638.00 | 893 197.00 | 641 441.00 | 1 534 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 765 452.00 | 9 005 491.00 | 759 961.00 | 9 765 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 092.00 | 265 606.00 | 21 486.00 | 287 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 940.00 | | 124 940.00 | 124 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 841.00 | 2 060.00 | 7 781.00 | 9 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 016 053.00 | 10 394 827.00 | 1 621 226.00 | 12 016 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 694.00 | 66 914.00 | 942 780.00 | 1 009 694.00 |
BN En cours de production de biens | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 958.00 | 31 963.00 | 580 995.00 | 612 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 545.00 | | 193 545.00 | 193 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 690.00 | 13 220.00 | 1 256 470.00 | 1 269 690.00 |
BZ Autres créances | 1 088 726.00 | | 1 088 726.00 | 1 088 726.00 |
CF Disponibilités | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 627.00 | | 693 627.00 | 693 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 129.00 | 112 097.00 | 4 871 032.00 | 4 983 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 999 181.00 | 10 506 924.00 | 6 492 258.00 | 16 999 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 695.00 | 279 695.00 | | 279 695.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 306.00 | 491 306.00 | | 491 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 648.00 | -584 919.00 | | -208 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 762.00 | 376 272.00 | | 72 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 115.00 | 991 354.00 | | 1 064 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823.00 | 15 825.00 | | 2 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704 191.00 | 2 294 248.00 | | 3 704 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 350.00 | 753 479.00 | | 860 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 704.00 | 521 773.00 | | 297 704.00 |
EA Autres dettes | 516 622.00 | 740 042.00 | | 516 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 419.00 | 35 898.00 | | 45 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 143.00 | 4 361 265.00 | | 5 428 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 258.00 | 5 352 618.00 | | 6 492 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 108.00 | 4 358 395.00 | | 5 427 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 183 493.00 | | 7 183 493.00 | 7 183 493.00 |
FG Production vendue services | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 865.00 | | 7 295 865.00 | 7 295 865.00 |
FM Production stockée | | | -7 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 097.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | 7 006.00 | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | 7 006.00 | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | -2 006.00 | | -2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 520.00 | 7 104 323.00 | | 7 497 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 758.00 | 6 728 051.00 | | 7 424 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 762.00 | 376 272.00 | | 72 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 263 867.00 | | 769 794.00 | 11 263 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 608.00 | 12 016 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 608.00 | 11 765 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 208.00 | | 12 343.00 | 220 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 027 225.00 | | 756 045.00 | 11 027 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 434.00 | | 1 407.00 | 16 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 173 873.00 | 236 503.00 | 17 608.00 | 10 173 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 775.00 | 13 071.00 | | 205 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968 098.00 | 223 431.00 | 17 608.00 | 9 968 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 248.00 | 98 877.00 | 70 248.00 | 70 248.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 308.00 | 112 097.00 | 70 248.00 | 72 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 308.00 | 112 097.00 | 70 248.00 | 72 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 097.00 | 70 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 350.00 | 860 350.00 | | 860 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 704.00 | 297 704.00 | | 297 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 621.00 | 516 621.00 | | 516 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 690.00 | 1 269 690.00 | | 1 269 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 704 191.00 | 3 704 191.00 | | 3 704 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 726.00 | 1 088 726.00 | | 1 088 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 627.00 | 693 627.00 | | 693 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 883.00 | 3 052 043.00 | 9 841.00 | 3 061 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 108.00 | 5 427 108.00 | | 5 427 108.00 |