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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 785.00 | 53 842.00 | 944.00 | 54 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 352.00 | 188 805.00 | 97 548.00 | 286 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 309.00 | 242 646.00 | 178 662.00 | 421 309.00 |
BP En cours de production de services | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 111.00 | 61 820.00 | 282 290.00 | 344 111.00 |
BZ Autres créances | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CF Disponibilités | 556 709.00 | | 556 709.00 | 556 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 268.00 | 61 820.00 | 992 448.00 | 1 054 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 577.00 | 304 467.00 | 1 171 110.00 | 1 475 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
DG Autres réserves | 595 263.00 | 576 300.00 | | 595 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 666.00 | 68 964.00 | | 102 666.00 |
DL TOTAL (I) | 797 507.00 | 744 841.00 | | 797 507.00 |
DP Provisions pour risques | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 484.00 | 37 716.00 | | 44 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 495.00 | 130 377.00 | | 109 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 501.00 | 209 555.00 | | 146 501.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 52 235.00 | | 5 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 578.00 | 430 937.00 | | 306 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 110.00 | 1 242 803.00 | | 1 171 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 441.00 | | 995 441.00 | 995 441.00 |
FM Production stockée | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 338.00 | |
GE Autres charges | | | 38 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 539.00 | 29 208.00 | | 44 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 382.00 | 29 208.00 | | 38 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 529.00 | 19 304.00 | | 33 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 077.00 | 1 079 171.00 | | 1 149 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 411.00 | 1 010 207.00 | | 1 046 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 665.00 | 68 963.00 | | 102 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 781.00 | | | 409 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 888.00 | | | 325 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 282.00 | 30 070.00 | 51 706.00 | 264 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 780.00 | 61.00 | | 53 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 502.00 | 30 008.00 | 51 706.00 | 210 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 035.00 | 29 127.00 | 75 342.00 | 108 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 060.00 | 29 127.00 | 75 342.00 | 175 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 127.00 | 75 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 495.00 | 109 495.00 | | 109 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 111.00 | | | 344 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 284.00 | 19.00 | 15 969.00 | 44 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 761.00 | | | -6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 055.00 | 416 453.00 | 26 602.00 | 443 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 578.00 | 262 313.00 | 15 969.00 | 306 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |