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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 385.00 | 54 990.00 | 395.00 | 55 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 771.00 | 179 287.00 | 149 485.00 | 328 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 328.00 | 234 277.00 | 180 051.00 | 414 328.00 |
BP En cours de production de services | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 588.00 | 59 235.00 | 410 353.00 | 469 588.00 |
BZ Autres créances | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
CF Disponibilités | 424 588.00 | | 424 588.00 | 424 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 918.00 | 59 235.00 | 1 017 683.00 | 1 076 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 245.00 | 293 512.00 | 1 197 734.00 | 1 491 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
DG Autres réserves | 597 929.00 | 595 263.00 | | 597 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 313.00 | 102 666.00 | | 60 313.00 |
DL TOTAL (I) | 757 819.00 | 797 507.00 | | 757 819.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 67 025.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 67 025.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 094.00 | 44 484.00 | | 74 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 747.00 | 109 495.00 | | 130 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 677.00 | 146 501.00 | | 167 677.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 352.00 | 1 054.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 915.00 | 306 578.00 | | 379 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 734.00 | 1 171 110.00 | | 1 197 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 074 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 884.00 | |
FM Production stockée | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 340.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 057.00 | 44 539.00 | | 24 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 434.00 | 6 157.00 | | 28 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 376.00 | 38 382.00 | | -4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 33 529.00 | | 13 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 482.00 | 1 149 079.00 | | 1 152 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 169.00 | 1 046 413.00 | | 1 092 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 312.00 | 102 665.00 | | 60 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 309.00 | | | 421 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 352.00 | | | 286 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 646.00 | 40 910.00 | 49 279.00 | 242 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 842.00 | 1 149.00 | | 53 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 805.00 | 39 761.00 | 49 279.00 | 188 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 025.00 | | 7 025.00 | 67 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 025.00 | | 7 025.00 | 67 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 747.00 | 130 747.00 | | 130 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
UX Autres créances clients | 469 588.00 | | | 469 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 904.00 | 35.00 | | 73 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
VP Divers | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 677.00 | 167 677.00 | | 167 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 920.00 | 567 318.00 | 26 602.00 | 593 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 915.00 | 306 045.00 | | 379 915.00 |