| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 075.00 | 55 415.00 | 2 660.00 | 58 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 851.00 | 180 442.00 | 62 409.00 | 242 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 097.00 | 235 857.00 | 95 240.00 | 331 097.00 |
BP En cours de production de services | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 449.00 | 55 328.00 | 399 121.00 | 454 449.00 |
BZ Autres créances | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CF Disponibilités | 527 979.00 | | 527 979.00 | 527 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 336.00 | 55 328.00 | 1 068 008.00 | 1 123 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 433.00 | 291 185.00 | 1 163 248.00 | 1 454 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
DG Autres réserves | 598 242.00 | 597 929.00 | | 598 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 851.00 | 60 313.00 | | 89 851.00 |
DL TOTAL (I) | 787 670.00 | 757 819.00 | | 787 670.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 574.00 | 74 094.00 | | 42 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 266.00 | 130 747.00 | | 76 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 915.00 | 167 677.00 | | 178 915.00 |
EA Autres dettes | 17 824.00 | 5 044.00 | | 17 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 578.00 | 379 915.00 | | 315 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 248.00 | 1 197 734.00 | | 1 163 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 328.00 | | 3 472.00 | 414 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 703.00 | 331 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 703.00 | 242 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 385.00 | | 2 690.00 | 55 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 771.00 | | 782.00 | 328 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 277.00 | 29 902.00 | 28 568.00 | 234 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 990.00 | 425.00 | | 54 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 287.00 | 29 478.00 | 28 568.00 | 179 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
UX Autres créances clients | 454 449.00 | 454 449.00 | | 454 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 293.00 | 22 360.00 | 19 933.00 | 42 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VP Divers | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 915.00 | 178 915.00 | | 178 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 978.00 | 513 375.00 | 26 602.00 | 539 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 578.00 | 295 645.00 | 19 933.00 | 315 578.00 |