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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 305.00 | 65 039.00 | 15 267.00 | 80 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 751.00 | 205 210.00 | 76 541.00 | 281 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 227.00 | 270 249.00 | 121 978.00 | 392 227.00 |
BP En cours de production de services | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 033.00 | 55 328.00 | 554 705.00 | 610 033.00 |
BZ Autres créances | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CF Disponibilités | 511 494.00 | | 511 494.00 | 511 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 426.00 | 55 328.00 | 1 201 098.00 | 1 256 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 653.00 | 325 577.00 | 1 323 076.00 | 1 648 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
DG Autres réserves | 599 093.00 | 598 242.00 | | 599 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 384.00 | 89 851.00 | | 107 384.00 |
DL TOTAL (I) | 806 054.00 | 787 670.00 | | 806 054.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 028.00 | 42 574.00 | | 83 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 979.00 | 76 266.00 | | 73 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 017.00 | 178 915.00 | | 206 017.00 |
EA Autres dettes | 18 348.00 | 17 824.00 | | 18 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 022.00 | 315 578.00 | | 457 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 076.00 | 1 163 248.00 | | 1 323 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 097.00 | | 61 130.00 | 331 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 075.00 | | 22 230.00 | 58 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 851.00 | | 38 900.00 | 242 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 857.00 | 34 391.00 | | 235 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 415.00 | 9 624.00 | | 55 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 442.00 | 24 767.00 | | 180 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 017.00 | 206 017.00 | | 206 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
UX Autres créances clients | 610 033.00 | 610 033.00 | | 610 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 736.00 | 36 235.00 | 46 503.00 | 82 736.00 |
VI Groupe et associés | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 727.00 | 649 125.00 | 26 602.00 | 675 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 022.00 | 410 519.00 | 46 503.00 | 457 022.00 |