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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 3 598.00 | 934.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 116.00 | 40 124.00 | 28 992.00 | 69 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 698.00 | 44 253.00 | 57 446.00 | 101 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 535.00 | | 466 535.00 | 466 535.00 |
BZ Autres créances | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
CF Disponibilités | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 963.00 | | 595 963.00 | 595 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 662.00 | 44 253.00 | 653 409.00 | 697 662.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 434.00 | | | 269 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 506.00 | | | 254 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 139.00 | | | 552 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 409.00 | | | 653 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 139.00 | | | 552 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 784.00 | | 2 538 784.00 | 2 538 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 784.00 | | 2 538 784.00 | 2 538 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | | | 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 180.00 | | | -23 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 538.00 | | | 2 576 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 993.00 | | | 2 577 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 571.00 | | 600.00 | 102 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 101 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 73 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 699.00 | | 600.00 | 73 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 648.00 | 8 075.00 | 1 472.00 | 37 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | 820.00 | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 297.00 | 8 076.00 | 652.00 | 36 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 434.00 | 269 434.00 | | 269 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
UX Autres créances clients | 466 535.00 | | | 466 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 226.00 | 492 707.00 | 27 518.00 | 520 226.00 |
VW T.V.A. | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 139.00 | 552 139.00 | | 552 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 345 670.00 | | | 1 345 670.00 |
ST Autres comptes | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YT Sous‐traitance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 440.00 | | | 464 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 510.00 | | | 1 512 510.00 |