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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 4 137.00 | 394.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 554.00 | 46 497.00 | 24 057.00 | 70 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 137.00 | 51 165.00 | 51 972.00 | 103 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 342.00 | | 623 342.00 | 623 342.00 |
BZ Autres créances | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CF Disponibilités | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 356.00 | | 790 356.00 | 790 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 494.00 | 51 165.00 | 842 328.00 | 893 494.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DL TOTAL (I) | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 949.00 | | | 348 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 217.00 | | | 292 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 623.00 | | | 702 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 328.00 | | | 842 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 623.00 | | | 702 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 547.00 | 260 366.00 | 2 519 913.00 | 2 259 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 547.00 | 260 366.00 | 2 519 913.00 | 2 259 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 591.00 | | | 2 531 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 156.00 | | | 2 493 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 698.00 | | 1 439.00 | 101 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 647.00 | | 1 439.00 | 73 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 253.00 | 6 913.00 | | 44 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 722.00 | 6 913.00 | | 43 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 949.00 | 348 949.00 | | 348 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 261.00 | 140 261.00 | | 140 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
UX Autres créances clients | 621 422.00 | | | 621 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VI Groupe et associés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 280.00 | 651 761.00 | 27 518.00 | 679 280.00 |
VW T.V.A. | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 623.00 | 702 623.00 | | 702 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 261 813.00 | | | 1 261 813.00 |
ST Autres comptes | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YT Sous‐traitance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 372.00 | | | 435 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 399 165.00 | | | 1 399 165.00 |